【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。17年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
收盘之后一则消息，是中国网络安全协会，说要建议系统排查英特尔产品的网络安全风险，大家瞬间又觉得又有新主题，新方向了，而盘中的川渝板块大爆发，给人的感觉，好像题材全面火起来了。
周三两市量能是缩了15%，全A指数是涨了0.49%，大盘也没有大超预期的反包，整体是个缩量震荡的格局，那符合我们的预期，但是，如上面所言，题材是真香，像四川板块周三是全面大幅爆发，而银行、贵金属板块也都是全涨的。
那晚间我们重点聊2个话题，一个是大盘，接下来会怎么走？第二个，说一下目前市场主题投资，这种炒作有没有持续性？
我们在周日的文章指出，大盘可能在3100-3300区间震荡为主，那目前看这个是最贴近实际的，当大家开始认为行情比较糟糕的时候，流动性异常充裕的情况下，谁都不愿意尽快离场，周四我认为市场可能更加偏向于弱震荡为主，可能比周三稍微要差一点，周五又有新的预期的情况下，可能稍微要好一些。
短期大盘也不要多想，震荡是主旋律，会不会突然涨起来或者突然崩了，这种概率都非常小，不要赌这种概率。
所以，我们接着要讨论第二个话题，主题投资，有没有延续性？
回到我刚才讲的，就是在2021年，当整个市场开始退潮的时候，当市场开始进入震荡的时候，当时有一个方向叫元宇宙，元宇宙目前来看并没有贡献产业大升级。
那目前看市场也是一样，就是主题投资上涨的逻辑，是因为流动性比较充裕，而前期炒券商的炒科技的，甚至炒人民币资产重估的外资，现在需要一个新的突破口，而主题投资在流动性较好的情况下，提供了一个突破口。
所以，我认为主题投资是有延续性。
这也是为什么，尾盘我抢了一些四川概念股的原因，而周四像英特尔这种网络安全，我认为也是有一些延续性，其实，这都是小的主题，大的主题是什么，是重组！大家可以看一下涨幅榜，排名靠前的和最近的强势牛股都是重组的股票，现在政策是在鼓励，小公司它能价值重估，所以，真正的大主题就是重组。
而除了主题投资之外，主线一般更强！
那这波主线在哪里？
我个人认为，主要集中在三个主线，第一个是半导体为代表的科技，那外资是非常认可的，科技之所以好是因为外国人认为美股有英伟达，有微软，有AMD，那A股肯定也有吧，这就好比你在中国买房子，然后你去了越南，柬埔寨，那你就觉得他们的房子也应该涨，逻辑是一样的，人性都是相通的。
科技肯定是个大主线~
另外还有两个，一个是以券商为代表的金融主线，但是，后面可能会越来越弱化，而且券商现在很多走的是重组的主线，还有一个央妈借钱，那这个借借给谁？主要是借给央企，破净这些修复。另外一个大主线，主要集中在“央企改革”。
总结起来，最大主题投资的是在重组，像四川包括英特尔网络安全这些呢，它是一个细的小的分支，大的主线集中在半导体为代表的科技和央企改革，以及若有若隐若现的券商板块，就聊这么多，供大家做一个参考。
