【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
如果你和我一样，看好这一波吃饭行情，要信一定要早信，不然的话就成接盘侠了。
12月份第一个交易日开门红，而且两市是普涨，那截止到现在找到理由了吗？有什么消息吗？没有！如果从技术面看，好像趋势并没有来临，成交量也就多了800亿，汽车产业链领涨的同时，银行是唯一下跌的板块，也就是其实指数，反而没有啥泡沫，因为市场它偏向于一种震荡的市场，这种吃饭行情，它不是说基本面改变了，是大家年底自救这种预期下，自发的偏存量博弈的行情特征。
那晚间，我们聊2个话题，一个是市场为何突然上涨？第2个，聊一下方向以及何时减仓？
其实这两个话题，我们聊了很多了，那只能简明要再次总结一下。
大涨的原因：一个是机构自救，昨晚我们就说了，机构今年埋的特别多，陷入的特别深，所以，要为了明年必须要提前动手；此外，是开会刺激的预期，从9月份开始，外媒一直在炒，我们可能要出台刺激，而在12月中旬中央经济工作会议之前，有个小范围的会议，化债是第一步，刺激才是重头戏，所以A股没有无缘无故的爱，除了自救，更多的是对开会刺激预期的提前反馈。
大家看期货的玻璃、铁矿石等这些大宗商品，最近也走的比较好，都是对这种预期的提前反馈。
而人民币汇率，从9月27号到12月2号也贬了接近4.5%，也是对刺激的一个集中反馈，所以，市场的逻辑，还是比较清晰的。
那刺激哪个方向？
肯定是偏消费嘛，所以，方向其实挺清晰的，消费主导+半导体做弹性+高股息这些好公司做压箱底，这也是我的配置策略，我也反复不停的说。总体上看，这个并没有看走眼，只是说半导体没有像10月份那一波走的气势如虹，但是既然消费说对了，我相信半导体也不会看走眼。
那何时减仓？
中午视频我们也有说，就是一定要等到小范围的会议出消息了，那基本上短期预期就会兑现，可以适当的做一些减仓规避的动作（大约在本周五左右），等市场宣泄完毕再买回来，再做12月中旬这个开会的预期，那节奏不就很完美吗？
总结来看，A股突然上涨是因为机构年底自救，再加上有重要的会议召开，业内普遍预计有刺激消费及刺激经济的，一些政策端倪公布，所以，大家都在打先手，因此，对于吃饭行情，要信则一定要早信，等趋势开始走好了，可能就是一个套。
