南下资金买买买

“丫丫港股圈”

今天盘中大盘虽然有点振荡,但中字头的股票,表现还是很坚挺。

前天聊到的中国中车那辆神车,股价又突然爆涨近14%。

有趣的是,高盛才刚将公司评级降至中性,目标价2.8港元,同时却将中车时代的目标价升至45.6港元,维持买入。

中国中车持有中车时代约53%的股价,中车时代如果表现好,应该也会带动中国中车。

中车时代的股价于最近创了新高,主要在于IGBT的炒作,另外一只赛晶科技也呈现一样的走势,而比亚迪半导体也早于几年前也入场了IGBT领域。

目前国内最大的IGBT供应商就是德国企业英飞凌,约有35%的市场份额,相信份额早晚会被国产取代,但中车时代作为国企,长远竞争力还是看低一线。

另外,三大运营商涨势有所熄火,中移动收跌1.8%。

不过,公司目前股息率达到7%,仍然有相当大的吸引力,相信一轮调整后,有望继续上涨。

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板块方面,工程机械、航运、石油、煤等周期股领涨,这背后应该是市场又开始在寻找低估值资产。

昨天提到南下资金已经连续多日净买入在百亿元以上,今天也继续出现这情况。

有报导指出,这些资金有部份来自于去年在A股躺赚的基金经理,他们的仓位开始南移。去年赚太多,今年开始采取多点防守,便令港股估值优势突显,尤其目前恒生AH溢价指数处于高位。

而根据券商中国报导,开年出现的16只“日光基”并不只投A股,其对港股的投资比例最高可达50%。

若以机构对今年1月份新基金市场最高募集3000亿的预测为依据,按照港股的投资比例计算,3当中最高可有1400亿资金流向港股。

不过,主流新能源板块或是抱团股调整太深,相信资金最后还会是回流。

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吉利控股宣布与富士康组建合资公司,双方各持股50%。

继苹果、百度入局整车后,未来也大机率有更多互联网巨头进场,可以预期竞争将会更加激烈。

相反,对上游的锂资源来说,竞争格局良好,基本受数间企业所支配,长期应该会更受惠于新能源汽车的爆发。

只是,港股只有赣锋锂业,但估值已经很高,如果同样也是高估值,可能买美股的锂业巨头更好。

最后,受消息炒作而暴涨超18%的富智康,相信又再次坑了不少散户。

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