6月8日|中签盛宴的前菜!金埔转债申购指南

6月8日|中签盛宴的前菜!金埔转债申购指南
2023年06月07日 22:14 羊二蛋_

5月仅有1只可转债申购,且中签率极低,换句话说几乎100%的人没有中签。

大家都对6月寄予厚望。6月第一签,金埔转债,然而他也仅仅是前菜。紧随其后,6月12日一天便有3只新债申购。

盛宴来了,准备中签!

申购指南

金埔转债

图片来源:集思录

转债基本面

❶ 评级:A+评级,可转债评级越高越好

❷ 发行规模:5.2亿,可转债规模越大流动性越好

❸ 回售条款:有

❹ 下调转股价:15/30,85%,可破净

❺ 配债代码:381098

❻ 配售10张所需股数:305

正股基本面

❶ 公司简介:金埔园林股份有限公司的主营业务为园林绿化建设项目的设计、施工以及苗木花卉种植与销售业务;公司主要产品和服务包括工程施工、规划设计、苗木销售。

❷ 财务报表:2023年一季度报告

转股价值分析

金埔园林申购前一日收盘价12.45,转股价12.21,转股价值101.97可转债转股价值越高越好。

风险因素分析

宏观经济政策风险

经营活动现金流量净额为负引起的流动性风险

应收账款导致的财务风险

存货、合同资产余额较大导致的减值损失风险

原材料等采购价格波动的风险

业务发展区域相对集中的风险

业务开展的资金需求及偿债压力的风险

募资用途

正股近半年走势

对标转债

开盘预测

当前溢价率-1.93%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予21%的溢价率,预计开盘为:1.21*101.97=123

中签预测

假设原始股东配售80%,网上按照1.04亿计算,预计顶格申购单账户中签率:

10400/1000/1000=0.0104(96中1)中签率低

*以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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