厦门国贸拟发行10亿元超短期融资券 以归还到期借款

厦门国贸拟发行10亿元超短期融资券 以归还到期借款
2021年01月22日 16:08 观点地产新媒体

原标题:厦门国贸拟发行10亿元超短期融资券 以归还到期借款 来源:观点地产新媒体

观点地产网讯:1月22日,上清所公告披露,厦门国贸集团股份有限公司拟发行2021年度第一期超短期融资券。

观点地产新媒体查阅获悉,本期债券发行金额为人民币10亿元,期限177天,发行日为2021年1月25日至2021年1月26日,起息日为2021年1月27日,兑付日期为2021年7月23日。

该期债券的主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司;经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA级,评级展望为稳定。

本期债券募集资金拟用于归还发行人将到期的银行借款。

根据债券募集说明书披露,最近三年及一期,厦门国贸短期借款分别为858,199.79万元、814,759.96万元、1,079,333.81万元及1,231,124.70万元,短期借款与长期借款比例为5.04、2.35、2.11及1.96,面临短期借款偿付集中且金额较大的风险。

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