观点网讯:6月27日,北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)发布公告,宣布将行使2022年度第三期中期票据的发行人赎回选择权。
该期债券简称为“22首旅MTN003”,代码为“102281702.IB”,发行金额达到15亿元。该债券自2022年8月5日起息,发行期限为2+N年,债项余额维持在15亿元。根据最新评级,该债券被评为AAA级,本计息期债项利率为3.04%。债券的主承销商为招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司,存续期管理机构为招商银行股份有限公司。
关于发行人赎回选择权的行使,首旅集团明确了赎回面额同样为15亿元,赎回价格定为100元/百元面值。行权日定于2024年8月5日,若该日期恰逢节假日,则顺延至下一个工作日。
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