观点网讯：10月26日，中金基金管理有限公司披露中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度报告。报告期为2026年7月1日至9月30日。
报告显示，该基金本期收入2215.56万元，本期净利润869.73万元，本期经营活动产生的现金流量净额1698.64万元。本期现金流分派率1.45%，年化现金流分派率5.91%。
收益分配方面，本报告期可供分配金额1386.10万元，单位可供分配金额0.0347元；本年累计可供分配金额4213.50万元，单位可供分配金额0.1053元。本期实际分配金额2824.00万元，单位实际分配金额0.0706元；本年累计实际分配金额4239.99万元，单位实际分配金额0.1060元。
费用方面，报告期内管理费计提合计43.70万元，托管费合计计提2.57万元，资产支持证券管理人的管理费计提7.71万元，运营管理机构的基础管理费和浮动管理费用合计计提148.53万元。
不动产项目方面，该基金通过专项计划100%持有的重要不动产资产由4个产业园区组成，位于重庆市两江新区两江数字经济产业园照母山研创核心区，合计建筑面积约24.37万平方米，可租赁面积18.77万平方米。
截至2026年9月30日，不动产资产出租率88.35%，期末已生效合同平均签约租金单价45.76元/平方米/月（含税），报告期末剩余租期1186天，累计租金收缴率95.82%，当期租金收缴率88.70%。
与上年同期相比，报告期末实际出租面积16.58万平方米，同比增长0.62%；出租率同比上升0.61个百分点；租金单价同比下降5.77%；剩余租期同比减少3.50%；累计租金收缴率同比上升8.43%。
分项目看，双鱼座项目当期租金收缴率91.47%、双子座项目84.81%、凤凰座项目86.10%、拓D一期D2项目95.28%。四个项目分别自2013年10月、2012年9月、2010年3月、2014年9月开始运营，均已成熟运营10年以上。
公告称，报告期内本不动产项目运营平稳，未发生安全生产责任事故，未出现重大未决诉讼或仲裁；项目周边未发现新增竞争性项目入市。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
