观点网讯：11月12日，上海浦东土地控股（集团）有限公司披露2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告，本期债券发行总额不超过人民币10.8亿元（含10.8亿元），为3年期固定利率品种。
本期债券简称为“26浦土03”，债券代码为“246433.SH”，票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2026年11月17日，兑付日期为2029年11月17日，到期一次性偿还本金，破产清算时清偿顺序等同于发行人普通债务。
本期债券票面利率询价区间为1.40%-2.40%，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。网下利率询价时间为2026年11月13日15:00至18:00。
本期债券面向专业机构投资者公开发行，采取簿记建档方式，普通投资者不得参与发行认购。本期债券不设定增信措施，不设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。
本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司，由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销，拟在上海证券交易所上市交易。
募集资金不超过人民币10.8亿元（含10.8亿元），全部用于偿还公司债券本金。发行人于2025年6月4日获中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕1169号），注册规模为不超过60亿元。
发行日程方面，11月12日刊登募集说明书、发行公告；11月13日网下询价确定票面利率；11月16日为网下认购起始日；11月17日网下认购截止，当日17:00前专业投资者将认购款划至簿记管理人专用收款账户，并公告发行结果，主承销商向发行人划款、发行结束。
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