间接控股股东占资未还 舍得酒业被ST背后实控人或生变

间接控股股东占资未还 舍得酒业被ST背后实控人或生变
2020年09月21日 19:20 新京报贝壳财经

贝壳财经原创出品

记者 阎侠

编辑 徐超

近期,舍得酒业风波不断。

先是控股股东、上市公司、上市公司董事和高管纷纷被发监管函,而后控股股东及实控人被证监会立案调查、财务负责人被公安机关采取强制措施……9月22日起,舍得酒业的股票将被ST。

另一方面,舍得酒业的股价也随之下挫。舍得酒业的总市值在7月14日实现了今年以来的收盘最高值,成功突破147亿元,而截至9月18日收盘,舍得酒业当前总市值约为116.11亿元,蒸发超30亿元。

9月21日,新京报贝壳财经记者自舍得酒业工作人员处获悉,“目前公司一切生产经营活动均处于正常状态,我们也在积极督促天洋控股及其关联方尽快还款,具体情况均以公告为准。”

01间接控股股东占资未还导致舍得酒业股票被ST

9月20日晚,最新公告显示,9月21日,舍得酒业的股票停牌一天,9月22日起,其股票实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,股票简称由“舍得酒业”变更为“ST舍得”。

舍得酒业为何“戴帽”?这要归咎于其间接控股股东。

经过舍得酒业自查,并且经过信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)确认,截至2020年8月19日,舍得酒业间接控股股东天洋控股集团有限公司(简称:天洋控股)及其关联方非经营性资金占用本金4.4亿元,资金占用利息3486万元,合计47486万元。

9月2日晚,舍得酒业发布公告表示,2019年1月以来,公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称“沱牌舍得集团”)、间接控股股东天洋控股及其关联方因资金紧张、偿还即将到期的贷款,向公司寻求资金拆借帮助。

天洋控股及其关联方占用资金的实际流向是这样的:2019年1月以来,舍得营销通过蓬山酒业、三河玉液转款至天洋控股及其关联方7.03亿元,其中:天洋控股0.40亿元、三河天洋城房地产开发有限公司(简称“天洋城房地产”)4.8314亿元、天洋房地产(三河)有限公司(简称“三河天洋房地产”)1.7986亿元。天洋控股及其关联方通过三河玉液、蓬山酒业归还舍得营销0.70亿元。

经核查,蓬山酒业、三河玉液、天洋城房地产、三河天洋房地产、沱牌舍得集团均与天洋控股存在关联关系,在本次资金占用中均由天洋控股统一决策。

2019年1月以来,舍得营销还通过蓬山酒业转款至沱牌舍得集团3.185亿元,沱牌舍得集团通过蓬山酒业归还舍得营销5.115亿元,其中代天洋控股及其关联方归还舍得营销1.93亿元。

此前,天洋控股及其关联方承诺于2020年9月19日前还款,但是却“爽约”了。因此,导致舍得酒业触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

舍得酒业表示:公司董事会督促天洋控股及其关联方继续通过多渠道努力筹措资金,并制定切实可行的还款计划,偿还占用的资金及利息;公司董事会督促天洋控股和实际控制人周政尽快以股权转让等切实可行的方式弥补天洋控股及其关联方占用的资金及利息,切实维护全体投资人的权益。

9月21日,新京报贝壳财经记者自舍得酒业方面获悉,“目前公司一切生产经营活动均处于正常状态,我们也在积极督促天洋控股及其关联方尽快还款,具体情况均以公告为准。”

02天洋控股诉讼缠身舍得酒业存实控人变更风险

那么,天洋控股及其关联方为何不还钱?故意为之还是真的缺钱?

2016年6月30日,舍得酒业在产权交易所以公开竞拍方式进行股权改制,开创中国名酒企业混改的先河。天洋控股以38.2亿元的高价获得沱牌舍得集团(舍得酒业的直接控股股东)70%的股权。

天洋控股此前做房地产起家。官网显示,天洋控股创立于1993年,目前已发展成为横跨文化产业、消费品、科技产业、金融投资和其他产业的大型控股集团,旗下两家上市公司,除了舍得酒业,还有港股的梦东方集团。

根据2016年的投资者调研报告可知,天洋控股看中的是舍得酒业的品牌价值和产品质量,“如果改变机制,比如营销方面,会采用一些更具有市场化的方式来运作,未来潜力可期”,并且提道,“天洋不是做资本运作的,是做产业的。”

2018年1月19日,成功(中国)大广场向中国香港国际仲裁中心提起仲裁,诉求舍得酒业实际控制人周政控股的北京天洋国际控股有限公司、天洋控股集团有限公司支付剩余合同款9.74亿元,中国香港国际仲裁中心正式受理了本案,截至今年4月,本案尚未开庭审理。

2020年9月15日,天洋控股收到河北省廊坊市中级人民法院民事裁定书,中国建设银行股份有限公司廊坊分行(简称“建行廊坊分行”)因与天洋控股的债权债务事项,向河北省廊坊市中级人民法院申请对天洋控股采取诉前财产保全措施。此前天洋控股收购沱牌舍得集团70%股权,除了15亿的自有资金,其他正是从建行廊坊支行获得了23亿元贷款。

河北省廊坊市中级人民法院经审查后,作出裁定如下:“冻结被申请人天洋控股集团有限公司持有的四川沱牌舍得集团有限公司70%股权。本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或申请仲裁的,本院将依法解除保全。”

该笔并购贷款期限自2016年6月28日至2019年6月27日,后该笔贷款展期至2020年11月30日。截至2020年9月16日,天洋控股合计还本101045万元,贷款余额128955万元。

舍得酒业表示:因公司间接控股股东天洋控股所持公司直接控股股东沱牌舍得集团70%股权先后多次被采取司法保全措施,公司可能存在实际控制人变更的风险。

03控股股东及实控人被立案调查财务负责人被采取强制措施

舍得酒业此前声明称,天洋控股实际控制人周政在公司关联方资产公告披露前对资金占用事项不知情。这一说法目前存疑。

除了上市公司的股票被ST,舍得酒业的控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、实际控制人周政于2020年9月1日分别收到中国证监会下发的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对二者立案调查。

在被立案调查的同时,沱牌舍得集团还收到了中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对四川沱牌舍得集团有限公司采取责令改正监管措施的决定》的行政监管措施决定书。

舍得酒业、舍得酒业的董事长刘力,副董事长、总经理兼董事会秘书李强,首席财务官李富全均收到了来自四川证监局的行政监管措施决定书。

半个月后,舍得酒业接到射洪市公安机关通知,公司财务负责人李富全因涉嫌背信损害上市公司利益罪于2020年9月17日被公安机关采取强制措施,相关事项尚待公安机关进一步调查。

舍得酒业的主要业务为白酒产品的生产和销售。

2020年上半年,舍得酒业实现营业收入约10.26亿元,同比下滑15.95%;归属于上市公司股东的净利润约为1.64亿元,同比下滑11.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.47亿元,同比下滑18.66%。

舍得酒业表示:“2020年上半年,白酒行业一方面面临着中高端白酒阶段性去库存及竞争更加激烈的问题,另一方面,由于新冠肺炎疫情持续影响,宴席、商务应酬等消费场景减少,导致中高端白酒的终端动销减弱。”

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