太疯狂!一场大秀正在上演——道达投资手记

太疯狂!一场大秀正在上演——道达投资手记
2019年12月18日 20:00 每日经济新闻

来源:道达号(微信号:daoda1997)

今天,南宁百货又涨停了。从12月4日到今天,短短11个交易日,南宁百货收获了10个涨停板,只有昨天稍微休息了一下,实在是太疯狂了。

自从“宝能系”杀回A股市场之后,一场举牌大秀开始上演,这也为年末热闹的市场增添了浓重的“战火”。那么,这冬天里的一把火,到底会烧向何方,又会持续多久?

焦点事件

前不久,“宝能系”重新杀回A股市场,通过司法竞拍增持南宁百货股份,随后南宁百货股价迎来连续9个涨停板,更是威胁到公司控股股东的控制权。

昨天晚上,南宁百货两大国资股东宣布正式“结盟”。南宁百货公告称,公司股东南宁沛宁于12月16日与南宁农工商集团结成一致行动人关系,持股比例达到21.20%,超过“宝能系”的持股比例。

很明显,“宝能系”再次亮相A股市场,很快就掀起巨大波澜,南宁百货的控制权之争成为市场焦点。从12月4日到今天,南宁百货已经录得10个涨停板,股价实现翻倍。

一时间,百货股成为市场的“香饽饽”。昨晚,另外一家百货公司被举牌了,这家公司就是老牌百货股王府井。王府井昨晚公告称,成都工投通过集中竞价交易累计增持公司股权后,占公司总股本的5%。

实际上,“宝能系”不仅仅重仓了南宁百货,还有几只百货股也被“宝能系”看好,比如合肥百货、重庆百货等。

那么,现在很多人都开始关心,为何冷清了多时的百货行业,突然就再度受宠?近年来,百货股之所以表现低迷,很大程度上是因为电商的兴起,给百货行业带来了冲击。

然而,在淡出大家视线很长时间之后,突然之间,百货股再度被眼光独到的“宝能系”盯上,很可能看重的是百货股蕴藏的股权价值。

实际上,百货行业虽然近年来不在所谓的风口之上,但行业自身具有良好的造血功能。大家到身边的商场逛一逛就可以发现,只要稍微有一些底蕴的百货商场,其实日子并不难过,而且人气开始出现了明显的好转迹象。简单地说,就是逛商场的人越来越多了。

而一些具有较强本地特色的百货股,则更容易成为资金关注的对象。比如前面提到的南宁百货、王府井、合肥百货、重庆百货,另外还有东百集团、鄂武商A等。

当然,百货股更大的一个优势,可能还是在于其股价已经连续在底部盘整了较长时间吧。

焦点延伸

“宝能系”在百货行业点燃了冬天里的一把火,我们不能回避的一个话题,就是“举牌”。实际上,每年年末都会有一场举牌大秀。

近期,荃银高科、王府井和长航凤凰先后公告被举牌。统计显示,11月以来有14家公司获举牌,12月以来已有6家公司公告被举牌。

除了上述公司外,被举牌的公司还有*ST大洲、青岛中程、泛微网络、欧比特、中潜股份等。而这些公司被举牌后,股价都一度有不错的表现。

所谓举牌,一般来说就是在二级市场收购股份超过总股本的5%,就要公告出来。而近期被举牌的长航凤凰,9月份以来已经三度被举牌,目前举牌方南烨集团及其一致行动人持股比例已经高达15%。

举牌的目的何在?要么是争夺控制权,要么是财务投资,也就是看好公司未来股价还要涨,所以拼命地买。

那么,哪些公司容易成为控制权争夺的对象,或者可能成为被举牌的对象?除了股价被低估、业绩良好之外,还有一个很重要的因素,就是上市公司的股权非常分散,大股东持股比例很低,有些公司甚至无实际控制人。

还有就是,行业龙头公司可能会对行业中的“小兄弟”展开股权收购。最典型的例子就是长江电力,今年以来长江电力举牌了同行业的川投能源、国投电力和桂冠电力。

电力行业本身也是一个很赚钱的行业,在价格合适的情况下,行业龙头公司自然会对“小兄弟”有想法。产业资本在年末持续活跃,也说明他们对新年的行情非常看好。

沙盘推演

再说今天的行情,大盘连续涨了多日之后,今天沪指在3000点上方震荡,最终下跌5.38点,以3017.04点报收,沪市成交2591.7亿元,成交额较昨日有所萎缩。今天的调整,并不意外,毕竟前几天涨得有点急,洗洗更健康。

盘面依旧很活跃,两市涨停个股超过60只,多只券商股涨停,游戏股、影视股等都有较强的持续性。

而科创板是近期的一个重要热点,芯源微大涨23.98%,安恒信息、卓易信息涨停,还有多只科创板个股涨幅超过10%。

尽管科创板目前还是少数人参与的板块,但科创板的持续走强,也说明主力资金在当前点位保持非常旺盛的活跃度。

后市方面,由于在连续上涨之后,上证指数乖离率较大,短期可能出现震荡,但我认为只要不缩量,那么后市依然有望保持强势。

沪深300指数仓位参考

日期:2019年12月18日

今日仓位:六成

明日仓位计划:六成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(张道达)

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