文/谭校长
今天2022年的第一个交易日。
展望新的一年，相信你一定是踌躇满志，意欲飞天。这里也预祝你新年里虎虎生威，如虎添翼。
刚刚过去的这一年，我们也发布了不少预判，大部分发布在知识星球中，少部分发布在公众号。其中大部分被市场验证。当然，也有小部分被证伪的，需要通过交易来纠错（可别小看这一点，这一点特别特别重要）。
经过最近密集的交流，思考，我发布几个关于2022年的猜想。
事先声明如下：
1、之所以叫猜想，不叫预测。因为市场反复地教育我们，心存敬畏，心怀谦虚。
2、发布出来的目的，主要是用来做淬炼思维的游戏，同时供市场证伪。
3、猜想跟交易是两回事。站在2022年的起点，以下猜想反应了我当下的认知状态。但是随着市场的演进，我们会不断应变。
举个例子，2021年初，我们也曾强烈看好港股，也买了一些港股通的标的。但是我们给这个交易行为设定了退出条件，一旦南下资金的数量低于某个阈值，就撤出港股。
所以我们很快就及时撤出了，损失可以忽略不计。如果一直持有当时的美团等标的到现在，损失可想而知。
所以，预测如醉驾，规则是铠甲。切勿简单抄作业。
好了，交待完毕，猜想开始。
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猜想一：A股全年上涨，主要指数沪深300与中证500的风格会走向均衡，涨幅在10%-20%之间。
我比较认同我朋友圈中王红兵（西部证券金融工程分析师）的研究，当前沪深300和中证500的估值，基本位于2022年的合理中枢附近。按照透支2023年的业绩估算，潜在上涨空间在15%左右。
当面，也有一定的概率，A股出现更强的走势，比如全面牛市，不过概率不高于20%。
猜想二：从全市场结构看，大概率会有均值回归出现。2021年表现不好的核心资产中的部分品种，有修复的机会。
重点参照标的是明晟A50ETF。
猜想三：新能源整个大板块，会以时间换空间。
新能源长期看好不变，短期会经历一段时间（几个月到一年）的休整。
不过里面的细分赛道，会有很多机会涌现出来。
猜想四：大军工板块有机会。
军工处于政策和景气度的叠加上升期，2022年理当有表现机会。
猜想五：2021年全球最惨的港股，有整体性布局机会。
猜想六：如果没有进一步更严重的监管措施，如公司分拆等。那么中概股在经过一段时间消化之后，会走出估值修复行情。
猜想七：大农业有机会，包括猪肉，种业，饲料等。
尤其注意猪周期的反弹。
猜想八：往后几年，元宇宙有战略级机会。
但里面个股参差不齐。很多是假冒伪劣，需要甄别以及时间验证。这也是游资最爱的地盘。
既要注意战略性机会，也要小心坑。
猜想九：跟疫情治疗相关的，比如新药研制等，依然有很强的事件驱动。
需要密切关注此方面研发的进展。
猜想十：跟疫情复苏有关的行业，有整体性机会。
如餐饮，机场，航空，旅游，酒店等。
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