2022年A股十小猜想:均值回归,小涨怡情 |谭校长的绣花针033

2022年A股十小猜想:均值回归,小涨怡情 |谭校长的绣花针033
2022年01月04日 15:21 谭昊

文/谭校长 

今天2022年的第一个交易日。

展望新的一年,相信你一定是踌躇满志,意欲飞天。这里也预祝你新年里虎虎生威,如虎添翼。

刚刚过去的这一年,我们也发布了不少预判,大部分发布在知识星球中,少部分发布在公众号。其中大部分被市场验证。当然,也有小部分被证伪的,需要通过交易来纠错(可别小看这一点,这一点特别特别重要)。

经过最近密集的交流,思考,我发布几个关于2022年的猜想。

事先声明如下:

1、之所以叫猜想,不叫预测。因为市场反复地教育我们,心存敬畏,心怀谦虚。

2、发布出来的目的,主要是用来做淬炼思维的游戏,同时供市场证伪。

3、猜想跟交易是两回事。站在2022年的起点,以下猜想反应了我当下的认知状态。但是随着市场的演进,我们会不断应变。

举个例子,2021年初,我们也曾强烈看好港股,也买了一些港股通的标的。但是我们给这个交易行为设定了退出条件,一旦南下资金的数量低于某个阈值,就撤出港股。

所以我们很快就及时撤出了,损失可以忽略不计。如果一直持有当时的美团等标的到现在,损失可想而知。

所以,预测如醉驾,规则是铠甲。切勿简单抄作业。

好了,交待完毕,猜想开始。

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猜想一:A股全年上涨,主要指数沪深300与中证500的风格会走向均衡,涨幅在10%-20%之间。

我比较认同我朋友圈中王红兵(西部证券金融工程分析师)的研究,当前沪深300和中证500的估值,基本位于2022年的合理中枢附近。按照透支2023年的业绩估算,潜在上涨空间在15%左右。

当面,也有一定的概率,A股出现更强的走势,比如全面牛市,不过概率不高于20%。

猜想二:从全市场结构看,大概率会有均值回归出现。2021年表现不好的核心资产中的部分品种,有修复的机会。

重点参照标的是明晟A50ETF。

猜想三:新能源整个大板块,会以时间换空间。

新能源长期看好不变,短期会经历一段时间(几个月到一年)的休整。 

不过里面的细分赛道,会有很多机会涌现出来。

猜想四:大军工板块有机会。

军工处于政策和景气度的叠加上升期,2022年理当有表现机会。

猜想五:2021年全球最惨的港股,有整体性布局机会。

猜想六:如果没有进一步更严重的监管措施,如公司分拆等。那么中概股在经过一段时间消化之后,会走出估值修复行情。

猜想七:大农业有机会,包括猪肉,种业,饲料等。

尤其注意猪周期的反弹。

猜想八:往后几年,元宇宙有战略级机会。

但里面个股参差不齐。很多是假冒伪劣,需要甄别以及时间验证。这也是游资最爱的地盘。

既要注意战略性机会,也要小心坑。

猜想九:跟疫情治疗相关的,比如新药研制等,依然有很强的事件驱动。

需要密切关注此方面研发的进展。

猜想十:跟疫情复苏有关的行业,有整体性机会。

如餐饮,机场,航空,旅游,酒店等。

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