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长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金何时成立?
答:2019年5月24日,“长城久利保本混合型证券投资基金”将正式转型为“长城核心优选灵活配置混合型基金”,长城核心优选灵活配置混合型基金的基金合同及托管协议于该日起生效。
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长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金成立后有封闭期吗?
答:无封闭期,2019年5月24日起,基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
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“长城久利保本基金”转型为“长城核心优选灵活配置混合型基金”是否收取申购费或者转换费用?
答:选择继续持有转型后的“长城核心优选灵活配置混合型基金”,无需支付赎回费用和申购费用,基金份额的持有期从其原份额取得之日起连续计算。
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在保本周期开始后申购的基金份额在2019年5月24日(含)以后进行赎回或者转换是否需要收费?
答:继续持有转型后的基金份额适用长城核心优选灵活配置混合型基金的费率体系。转换费用由转出基金的赎回费和转入与转出基金的申购费补差二部分构成,根据转换的基金及持有时间确定转换费用。
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长城核心优选灵活配置混合型基金的申购费率如何收取?
答:申购费率按每笔认购申请单独计算。本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。具体费率如下表所示:
申购金额(含认购费)
申购费率
特定申购费率
100万元以下
1.5%
0.30%
100万元(含)-300万元
1.0%
0.20%
300万元(含)-500万元
0.5%
0.10%
500万元以上(含)
每笔1000元
每笔1000元
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长城核心优选灵活配置混合型基金的赎回费率如何收取?
答:转型后继续持有的基金份额持有时间从持有长城久利保本基金之日起连续计算;
2019年5月24日起申购的基金份额持有时间自申购确认日开始计算。
基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:
持续持有期(T)
赎回费率
T
1.5%
7日≤T
0.75%
30日≤T
0.5%
185日≤T
0.25%
T≥365日
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长城核心优选灵活配置混合型基金的收益分配原则是?
答:1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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长城核心优选灵活配置混合型基金的业绩比较基准是什么?
答:55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率。
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长城核心优选灵活配置混合型基金的投资目标是?
答:本基金采用“核心—卫星”投资策略,在控制风险的前提下,把握中国经济成长带来的投资机遇,力求实现基金资产长期稳定的增值。
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长城核心优选灵活配置混合型基金的投资范围是?
答:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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长城核心优选灵活配置混合型基金转型前后风险有何变化?
答:转型后的长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。转型后的长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金不是避险策略基金,与转型前的长城久利保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征,其预期风险高于长城久利保本混合型证券投资基金。
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