- 基金名称长城积极增利债券型证券投资基金
- 基金简称长城积极增利债券
- 基金主代码200013
- 基金合同生效日2011年4月12日
- 基金管理人名称长城基金管理有限公司
- 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
- 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》、《长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书》等
- 收益分配基准日2019年6月17日
- 有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红
- 下属分级基金的基金简称长城积极增利债券A长城积极增利债券C
- 下属分级基金的交易代码200013200113
- 截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.20581.3418
- 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）117,295,074.195,195,637.54
- 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.33
注：本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%”。
- 权益登记日2019年6月25日
- 除息日2019年6月25日
- 现金红利发放日2019年6月26日
- 分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
- 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2019年6月25日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年6月26日划入其基金账户。
- 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
- 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
