基金名称
长城久稳债券型证券投资基金
基金简称
长城久稳债券
基金主代码
003290
基金合同生效日
2016年11月11日
基金管理人名称
长城基金管理有限公司
基金托管人名称
兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》、《长城久稳债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日
2019年9月17日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.0468
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
120,118,742.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
—
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.31
有关年度分红次数的说明
本次分红为2019年度的第2次分红
权益登记日
2019年9月23日
除息日
2019年9月23日
现金红利发放日
2019年9月24日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2019年9月23日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年9月24日划入其基金账户。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：现金红利款项将于2019年9月24日自基金托管账户划出。客户分红资金到账时间可于该日后咨询原购买机构。
若有疑问可致电长城基金客服：400-8868-666
