老百姓很受伤!债基“很受伤”:汇安基金、鹏扬基金等多只产品遭赎回

老百姓很受伤!债基“很受伤”:汇安基金、鹏扬基金等多只产品遭赎回
2022年11月21日 09:12 国际投行研究报告

近日,不少债券类基金产品受债市调整影响,遭遇赎回压力。

截至11月17日数据显示,近九成纯债基金11月以来收益率为负。

11月18日,因发生大额赎回,汇安基金发布提高基金份额净值精度的公告。包括中融恒阳纯债、鹏扬淳享等在内,11月以来已有十余只基金相继发布类似公告,且多以债券型基金为主。

汇安基金:旗下多只基金遭大额赎回

11月18日,汇安基金发布关于旗下汇安嘉盛纯债C提高净值精度的公告。公告显示,基金于11月16日发生大额赎回。经汇安基金与基金托管人协商一致,决定自11月16日起提高上述基金C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第9位四舍五入。

数据显示,汇安嘉盛纯债成立于2020年1月,为中长期纯债型基金,目前合计最新规模约为5亿元。截至11月17日数据显示,该基金A、C份额近1周回撤分别达到0.6108%、0.6221%,其中汇安嘉盛纯债C于11月15日单日净值回撤0.1170%,11月16日基金再度净值下跌0.1434%。

这已是近期汇安基金旗下第四只公告发生大额赎回的基金。11月2日,汇安基金同时发布旗下汇安裕盈纯债C、汇安裕同纯债C提高净值精度的公告,2只产品均于10月31日发生大额赎回。11月4日,公司再度公告称,旗下汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类份额于11月2日发生大额赎回。

值得关注的是,汇安裕盈纯债C于10月21日才发布过提高净值精度的相关公告,彼时公告表示,该基金曾于10月19日发生大额赎回。

债市回调 11月以来近九成纯债基净值下跌

事实上,近期遭遇大额赎回的基金并不少见。11月以来,包括中融恒阳纯债、鹏扬淳享、蜂巢添盈纯债、浦银安盛普丰纯债等在内,已有十余只基金相继发布类似公告。

其中,2022年10月31日刚成立的国融稳泰在运行第7天就发生了大额赎回。

统计显示,上述基金以债券型基金为主。另外,也有少部分混合型基金,如大成景禄、嘉实对冲套利等。

研究发现,此轮债基赎回潮可能主要受债券市场大幅调整影响。近期,2年期、5年期、10年期国债期货均持续走低。在此背景下,债券基金净值普遍回调。

截至11月17日数据显示,市场上存续的1942只纯债基金(初始基金口径,下同)中,自11月份以来收益率为负数的基金达1707只,占比近九成。其中,跌幅最高的是宝盈盈泰A,11月以来基金回撤幅度达到5.73%。大摩优质信价纯债A、金鹰添荣纯债A月内跌幅分别为4.42%、2.62%,分别排名第二、第三。

近7日表现方面,纯债基金周内平均收益率为-0.47%,其中,共有110只纯债基金周内跌幅超过1%。从单日情况来看,仅11月16日,便有1489只纯债基金单日净值下跌。

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