现金流亏空16.8亿 神州信息再次定增募资3亿 融资超分红15倍

现金流亏空16.8亿 神州信息再次定增募资3亿 融资超分红15倍
2024年09月06日 09:18 电鳗快报

《电鳗财经》文 / 杨力

神州信息又要定增股份募集资金了,这次计划募集资金3亿元,其中7300万元用于补充流动资金。今年上半年,神州信息的净利润为负值,经营活动产生的现金流量净额甚至亏空16.8亿元。登陆A股市场30年,该公司的融资金额是其现金分红金额的15倍之多。

再次定增募资3亿元

8月30日,神州信息发布公告,该公司计划向不超过35名特定对象发行股份拟募集资金总额不超过3亿元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

由此可见,神州信息计划约24%的募集资金用于补充流动资金。资料显示,神州信息于1994年登陆A股市场,当时募集资金6000万元。同花顺金融终端显示,神州信息此后又进行了13次增发募资活动,其中成功6次,累计实际募集资金净额为51.01亿元。

同花顺金融终端还显示,自上市以来,神州信息累计派发现金分红3.43亿元,最近三年现金分红2.61亿元。由此可见,自上市以来,该公司的累计募集资金总额为累计现金分红的15倍之多。

神州信息募集如此多的资金是因为该公司的货币资金并不宽裕。截至2024年6月30日,该公司拥有货币资金10.7亿元,占总资产的8.75%;应收账款余额账面价值为25.3亿元,占总资产的20.74%;存货账面价值为26.2亿元,占总资产的21.51%;同期该公司的短期借款为9.84亿元,占总资产的8.07%;同期合同负债为12.1亿元,占总资产的9.94%;同期该公司的一年内到期的非流动负债为4463万元。

由此可见,神州信息的货币资金几乎难以覆盖其短期借款,更是难以覆盖其合同负债,未来存在一定的短期流动性风险。

业绩增长乏力 上半年现金流亏空16.8亿

神州信息在年报中披露,作为领先的金融数字化转型合作伙伴,该公司致力于成就客户、聚焦数云融合的金融科技、推动行业数字化转型。2023年,该公司有51.27%的收入来自金融行业,29.52%的收入来自政企,17.53%的收入来自运营商,1.68%的收入来自其他。

2024年上半年,神州信息实现营业收入40.96亿元,较上年同期减少3.55%;同期归属于上市公司股东的扣非前和扣非后净利润分别为-7653万元和-8232万元;同期经营活动产生的现金流量净额为-16.8亿元。

2023年,神州信息的营业收入已经增长乏力,扣非后净利润甚至出现下降。报告期内,该公司实现营业收入120.6亿元,同比增长0.47%;同期归属于上市公司股东的扣非前和扣非后净利润分别为2.071亿元和2.073亿元,较上年同期分别增长0.3%和下降11.34%;同期经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元,较上年同期增长16.73%。

从2019年至2023年,神州信息实现扣非后净利润分别为3.3亿元、2.2亿元、3.1亿元、2.3亿元和2.1亿元,同期增速分别为349.72%、-33.93%、46.24%、-25.72%和-11.34%;由此可见,该公司的扣非后净利润总体呈下降趋势。

2023年,神州信息来自金融业务的毛利率为16.02%,较上年减少了0.16个百分点;来自政企业务的毛利率为14.67%,较上年增加0.66个百分点;来自运营商业务的毛利率为14.17%,较上年下降0.17个百分点。

2022年和2023年,神州信息的研发投入金额分别为6.3亿元和7.3亿元,占当期营业收入的比例分别5.26%和6.05%;其中,研发投入资本化的金额分别5248万元和5590万元,占当期研发投入金额的比例分别为8.31%和7.67%。

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