“出来混总是要还”?钯金疯狂后坠入深渊!

“出来混总是要还”?钯金疯狂后坠入深渊!
2019年04月30日 13:49 FX168财经集团

FX168财经报社(香港)讯 周二(4月30日)亚市早盘,国际现货黄金位于1281.30美元/盎司附近水平徘徊。在上周金价上扬触及1288.60美元/盎司高点之后,本周一黄金遭遇抛售,金价一路强劲回撤,最低触及1277.91美元/盎司,本交易日亚盘金价展开温和小幅反弹。

(现货黄金60分钟图 来源:FX168财经网)

美国3月PCE物价指数跌至1.6%,稍低于市场预期的1.7%,但个人消费同期上升了0.9%,增幅创9年半以来新高。作为美联储(FED)最为青睐的通胀指标,PCE的表现不力令投资者预期美联储本周会议上仍将维持今年以来的谨慎态度。

周一公布的数据显示,美国3月核心(去除食品和能源价格)PCE物价指数月率几无变化,录得0.0%,不及预期的0.1%,使得3月核心PCE年率仅为1.6%,创下14个月来最小增幅,不及预期的1.7%。与此同时,3月PCE物价指数月率录得0.2%,虽高于前值-0.1%,但仍不及预期0.3%的表现。

然而,同一时间公布的美国3月个人支出月率录得0.9%,好于预期0.7%,远超前值0.1%的表现,创下2009年以来最大月增,令美元多头受到鼓舞。但3月个人收入环比增长0.1%,不及预期,2月数据录得0.2%。

数据公布后,美元多头获得一些提振,美元指数一度上穿98关口至98.11高点,但之后展开温和回撤,可能因美国数据并未全面向好,令投资者随后进行了小幅的抛售。

然而,现货黄金则重启跌势,一路大幅回撤。因近期中国和美国公布的系列经济数据整体向好,这提振了股市,市场风险偏好升温,从而削弱了黄金的吸引力,周一黄金价格自前一交易日触及的逾1周高点1288.60美元/盎司大幅回落。

周一标普500指数上涨0.1%,至2943.03点,打破了9月份创下的历史新高。纳斯达克综合指数也创下历史新高,上涨0.2%,至8161.85点。道琼工业指数收高11.06点,报26554.39点。

然而,当日跌势最为“惨烈”的当属钯金,国际现货钯金大跌逾100美元至1400美元/盎司关口下方,最低触及1359.92美元/盎司,小时图上走出近乎90度的“垂直”跌势。钯金周一跌幅达到约7%,为2年多以来的最大单日跌幅。

(现货钯金60分钟走势图,来源:FX168财经网)

在今年3月21日之前,钯金一路“狂飙”,屡次刷新纪录高位1613.34美元/盎司,但随后急转直下,多次遭遇大幅抛售。

对于本次钯金的再度大幅跳水,高级市场分析师兼专栏作家Jim Wyckoff撰文指出,基本面上没有出现导致下跌的消息,意味着本次下跌可能是技术性抛售压力导致的,其中包括当价格跌破1400美元/盎司的关键支撑位后触发的止损订单。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger也表示,“这种大幅抛售在本质上有点技术性,因钯金价格开始跌穿一些关键支撑位,令跌势延续,多头结清头寸。

与此同时,Meger指出,股市,至少美国股市正处于近期创下的新高附近,市场对避险的黄金需求正在减少。

近期股市上涨已导致投资者减持黄金,全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR gold Trust的持金量上周五跌至746.69吨,为10月19日以来的最低水平。自本月初以来,SPDR gold Trust的持金量下降了逾3%。

德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,“很长一段时间以来,这是一个风险友好型市场,股市一直在上涨。金价目前也低于1300美元/盎司这一非常重要的阻力位,这令市场承压。”

OANDA资深市场分析师Craig Erlam也表示,黄金仍处于一个非常不确定的时期。一方面,环境已经为金价承受更大压力做好了准备,但当金价2周前突破1280美元/盎司时,下跌势头迅速消退。

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