顶级公募重仓股曝光!睿远基金、易方达张坤、广发刘格菘买了啥?

顶级公募重仓股曝光!睿远基金、易方达张坤、广发刘格菘买了啥?
2020年10月30日 15:41 私募排排网

无惧外围市场大跌的扰动,A股周四低开高走一枝独秀,展现出较强韧性并走出独立行情。

截至10月29日收盘,上证指数涨0.11%,报收3272点,这也是沪指连续三天小涨,创业板指涨1.10%,连涨四天。

从盘面热点来看,汽车、白酒、医疗、疫苗等板块走高拉升。白酒板块更是集体爆发掀起涨停潮,泸州老窖在开盘仅半个小时就触及涨停,随后封死涨停板,包括金徽酒收盘也是录得涨停板。截至收盘,五粮液市值已达9704亿元,离万亿大关也有一步之遥。

白酒股的爆发并非偶然,10月28日晚间,包括酒鬼酒、泸州老窖、古井贡酒ST舍得等相继发布三季报,不少酒企在三季度的净利润均实现了高速增长。

格力电器恒瑞医药“失宠”,泸州老窖跻身公募重仓股前十

从三季度公募基金重仓股来看,公募基金也是继续维持“喝酒+喝药”的配置,据私募排排网统计,截至10月29日盘后,按持股市值计算,公募基金重仓股依次为:贵州茅台五粮液立讯精密隆基股份中国平安中国中免美的集团迈瑞医疗宁德时代泸州老窖

前海开源基金首席经济学家杨德龙介绍,根据三季报披露的情况,多数基金还是重仓白酒、医药等消费白马股,喝酒吃药依然是基金比较看重的,原因是消费股盈利稳定,具有比较好的长期投资价值。

与公募基金二季度的前十大重仓股相比,格力电器、长春高新招商银行、恒瑞医药掉出前十,新晋前十的为隆基股份、中国中免、迈瑞医疗、泸州老窖。

长春高新在三季度遭遇较多基金减持。在二季度末,有570只基金重仓该股,而截至10月29日披露的数据,重仓长春高新的基金数量降至339只,持股数量也是减少2285万股。公司在10月26日晚间发布三季报,前三季度实现营业收入63.99亿元,同比增长17.55%;实现净利润22.6亿元,同比增长82.19%。其中,第三季度净利润为9.5亿元,同比增长84.91%。受此利好刺激,10月27日长春高新股价涨停,不过在此之前,股价已跌去30%多。

不止长春高新,包括恒瑞医药亿纬锂能保利地产格力电器中兴通讯三七互娱华兰生物蓝思科技等白马股在三季度也遭遇大幅减持,而10月以来的白马股轮番杀跌也与机构的抛售不无关系。

泸州老窖跻身基金重仓股前十,公司股价也是在10月29日开盘不久就涨停。根据三季报,泸州老窖第三季度实现营业收入39.64亿元,比上年同期增长14.45%,归属于上市公司股东的净利润15.95亿元,比上年同期增长52.55%。

中信证券发布研报称Q3国窖同增20%+,明显加速,且9月提价较为成功,打款和旺季动销均表现稳健,延续强劲向上势能,看好国窖1573量价双升趋势尽享高端红利以及特曲复苏逐步实现放量,上调泸州老窖目标价至200元。

睿远基金、易方达加仓白酒,去年冠军刘格菘重仓隆基股份

明星公募基金经理调仓换股路径备受关注。睿远基金旗下两只的三季报在10月28日披露,截至三季度末,睿远成长价值混合基金睿远均衡价值三年持有混合基金的股票仓位分别为92.56%和91.18%。,睿远成长价值混合基金成立于2019年3月,由傅鹏博、朱璘、陈烨远等三位基金经理共同管理,截至三季度末,睿远成长价值混合A基金份额净值为1.8631元、C基金份额净值为1.8519元。睿远均衡价值三年持有混合基金成立于2020年2月,由赵枫管理,截至三季度末,睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.3766元、C基金份额净值为1.3741元。

从持仓变动来看,三季度末,睿远成长价值混合基金的前十大重仓股为:隆基股份东方雨虹国瓷材料三诺生物立讯精密五粮液万华化学先导智能贵州茅台人福医药,其中五粮液、先导智能、贵州茅台为新增。

睿远均衡价值三年持有混合是睿远基金旗下的第二只基金,基金经理赵枫三季度减持了前期涨幅较高的医药和消费类个股,增持了地产等估值较低的个股。三季报显示,睿远均衡价值三年持有混合基金的前十大重仓股分别为小米集团-W三诺生物万华化学瀚蓝环境华润啤酒万科A隆基股份生物股份宁波银行三一重工。其中万科A、生物股份、三一重工为新进前十。

同样加仓白酒的还有易方达张坤。包括泸州老窖洋河股份贵州茅台五粮液均是其管理基金的前十大重仓股。

执掌易方达蓝筹精选、易方达中小盘的基金经理张坤在季报中称,本基金在三季度股票仓位有所增加,并对结构进行了调整。降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。此外,出于对预期投资回报率的判断,配置了较高比例的港股通的优质公司。

隆基股份在三季度大涨84%,还是738只基金的重仓股。在2019包揽公募基金业绩前三的刘格菘继续持有隆基股份广发小盘成长、广发双擎升级、广发科技先锋、广发多元新兴、广发创新升级重仓股均有隆基股份,广发科技先锋还是隆基股份的前十大流通股东。广发小盘成长对隆基股份的持有比例达到10%,由于监管部门对公募基金单只股票的投资设有“不得超过净值10%”的限制,由此可见刘格菘对隆基股份的看好。

在广发小盘成长三季报中,刘格菘指出,本基金重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业。正如我们前期所预判的,光伏行业得到了更多的认可。光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,叠加我国为全球绿色发展所作的承诺,这些都表明该行业已经进入快行道。

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