11月券商金股曝光,青睐化工、家电、医药,如何布局跨年行情?

11月券商金股曝光,青睐化工、家电、医药,如何布局跨年行情?
2020年11月09日 15:24 私募排排网

进入11月,哪些行业板块值得布局,哪些个股最有机会突围,成为市场普遍关注的焦点。根据私募排排网不完全统计,已有天风证券、安信证券、财通证券、川财证券、光大证券、国信证券、华泰证券等多家券商相继公布11月金股名单。

从金股的重合度来看,紫金矿业智飞生物泸州老窖蓝思科技等个股获得多家券商一致推荐。

1、券商金股集中扎堆化工、汽车

从细分行业来看,券商金股主要集中在基础化工汽车医药电子电力设备新能源机械等板块。

化工行业个股继续被券商看好,华泰证券11月推荐新宙邦,理由是该企业作为电解液龙头,盈利能力企稳回升,20Q4溶剂项目开始投产,将持续提升盈利能力;公司成为LG化学电解液全球主供,未来持续受益于LG化学电解液需求高增长;有机氟化工高景气,半导体化学品迎来收获期,下半年业务有望量利齐升。

山西证券则推荐了龙蟒佰利,平安证券则同时推荐了四只基础化工股,分别是卫星石化、当升科技、新宙邦、珀莱雅。方正证券表示,近期MDI、涤纶长丝、轮胎、钛白粉、粘胶短纤等产品价格迎来普涨,要重视化工产品价格上涨反映的中长期竞争格局的变化。

汽车既是11月的热门行业,也是券商金股的主要方向之一。宁波华翔上汽集团华域汽车长城汽车广汽集团等多只个股获券商力荐,继9月份的推荐后,兴业证券10月份继续推荐长城汽车,认为短期费用扰动不改长期价值,聚焦公司底层逻辑,拥抱管理改革红利下的新平台+新车周期,9月公司四大品牌销量全面增长,20Q4经营业绩预计全面提升。

近期医用耗材集采引发医药股集体大跌,本次主要是冠脉支架集采,对医疗器械股冲击较大,不过对于优质的标的来说,短期利空导致的回调更是入场布局的好机会,从多轮集采多医药股的影响来看,业绩增长的个股依旧继续走出长牛行情。

券商金股中依旧有多只医药股亮相,包括司太立、华兰生物、沃森生物、万孚生物、通策医疗,从医药金股的市值分布来看,既有市值超千亿的长春高新、爱尔眼科,也有市值不足百亿的基蛋生物、金城医药医药股虽然遭遇8月以来的持续回调,但是年初以来的涨幅依旧让其获利不少,在券商11月金股中,爱尔眼科、通策医疗股价年内已经翻倍。

双十一临近,家电电器热销,股价也是乘势起飞,家电股也是11月券商金股之一,包括海尔智家、格力电器、兆驰股份、老板电器均有相关券商推荐。三季度以来格力电器获北向资金不断加码,7月以来格力电器获北向资金爆买近百亿。 长见投资认为,家电在四季度内外都将利好,内销方面,随着国内疫情收尾,需求将进一步回暖,竞争趋缓;外销方面,随着海外疫情持续,出口有望延续高景气。

2、提前布局跨年行情

11月的首周,A股主要核心指数涨幅全部为正,港股恒生指数与科创50指数涨幅居首。从私募排排网(微信ID:simuppw)近期发布的A股信心指数来看,私募总体对市场保持乐观,中高仓位的私募基金数量维持高位。

私募排排网(微信ID:simuppw)数据显示,截至10月底,私募平均仓位为80%,相较于上月有小幅下滑,但仍维持在高位水平。从具体仓位分布来看,中高仓位的私募基金数量维持高位,13.36%的股票私募仓位低于5成仓位在五成及以上的私募基金占比达93.71%。还有不少私募选择满仓冲刺,处于满仓状态的私募占比达20.98%,相比上个月的15.71%提升了5.28个百分点。

信普资产投资总监毛君岳认为,当前行情一是受外围不确定性影响,二是资金面偏紧,暂时难有大行情。预计11月份美国大选落地后,不管拜登还是特朗普当选,对华政策大同小异,不宜做过多期望,暂时以观望为主。

君创基金投资总监商维岭表示,11月份市场将回归基本面,不再被外部不确定性所影响定力,更多的关注在公司本身的基本面和长期的内在价值。

榕树投资基金经理张彩婷则认为,从7月中以来市场维持震荡格局,到现在新冠疫苗将逐步推出,市场情绪预计慢慢企稳,A股仍会继续上涨,部分行业景气度高位的科技股、底部复苏的周期股和一些低估值板块都将有所表现。

仁布投资在11月投资策略中也提到,11月在外部不确定性落地、流动性良好、内部政策预期升温之下,可以积极做多当前市场,提前布局跨年行情。具体行业配置上,新能源(光伏、风电)、新能源汽车相关产业链、新材料、消费电子等景气度较高的行业一直以来是我们关注的重点,经过回调的医药、周期成长和业绩估值匹配的部分消费股将是我们组合配置的优选,银行板块单季业绩同比回升的基本面变化也值得格外重点关注;另外我们认为“十四五”政策预期较高的半导体、军工等也值得提前布局。

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