数只个股创新高,白酒依旧是最靓的“仔”,万亿市值新主可期?

数只个股创新高,白酒依旧是最靓的“仔”,万亿市值新主可期?
2020年11月12日 19:54 私募排排网

11月10日,市监总局就《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见。意见指出为预防和制止互联网平台经济领域垄断行为,受反垄断刺激,香港中概股集体暴跌,当日美团-10.5%,京东-8.78%,阿里巴巴-5.1%,腾讯-4.42%。昨日(11月11日),中概股延续跌势,A股市场科技股也疯狂“打折”,直接带动相关板块指数重创。昨日,深证成指跌1.95%,创业板下跌3.31%,创业板“半导体狂欢日”所有涨幅直接被抹平。

一边,科技股疯狂打折,一边,白酒板块又有个股突破高位。值得注意的是,昨日,龙虎榜上,白酒板块数只个股竟逆势走强。盘中,泸州老窖、酒鬼酒、五粮液等个股突破高位。截至收盘,青青稞酒、金徽酒、ST椰岛涨停。

01、今年以来涨幅,高端、次高端白酒股优于地方龙头

截至11月11日,A股60万亿的市场,一个贵州茅台占据2万+,一个五粮液占据1万+(11月5日,五粮液加入万亿俱乐部),再加上泸州老窖、洋河股份、古井贡酒等个股,白酒板块几个市值巨头加总后占据接近4万亿,在整个A股市场占比可以算相当之高。市场疯狂打折之际,“白酒”仍独得宠爱,今年以来哪些白酒个股涨幅最好?整体表现如何?

除了贵州茅台、五粮液、泸州老窖等高端酒持续受到资金追捧,水井坊、山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等次高端上市公司今年以来K线图走势也表现出震荡向上。此外,洋河股份、老白干酒、今世缘、古井贡酒这类地方酒龙头今年以来的涨幅也在50%以上。但总体来说,高端、次高端今年以来的涨势还是优于地方龙头和其他类的白酒。

02、连连新高,个别白酒股更是逆势受宠,如何布局?

白酒股再度逆市走强,金徽酒、山西汾酒等纷纷创出历史新高,如何看待这一情况?对于如何看待白酒股接下来的机会以及怎样布局白酒股,私募排排网(微信ID:simuppw)采访了私募排排网未来星基金经理胡泊龙赢富泽资产总经理童第轶奶酪基金基金经理庄宏东优美利投资董事长贺金龙

私募普遍表达了对白酒板块中长期行情的看好,分别从稀缺性和抗外部冲击性等角度看好白酒的业绩确定性,分享了各高端白酒在细分行业中竞争格局良好等观察。

私募排排网未来星基金经理胡泊:看好高端白酒龙头企业,总体谨慎乐观

白酒作为全市场业绩增长最为确定的板块,受到了整体市场的关注,也是目前表现最强势的板块之一,同时因为它的稀缺性,还受到了北上资金等外资的追捧,可以说是当前机构抱团最为集中的板块。虽然我们依然看好白酒行业未来的成长性和业绩的确定性,但不可否认当前白酒的估值已经处于历史高位,所以我们对接下来白酒板块的走势持谨慎乐观的态度,白酒可能需要一定的时间空间来调整,消化当前的估值水平。看好有品牌护城河和行情竞争力的高端白酒龙头企业。

龙赢富泽资产总经理童第轶:各高端白酒在细分行业中竞争格局良好

白酒行业受益于国内疫情控制得当,线下消费场景快速回复。一二线的高端白酒恢复速度更快。由于消费习惯固定,中低端白酒供过于求,高端酒由于极端稀缺一直在升值。各高端白酒在自己的细分行业中竞争格局良好,高端白酒需求较次高端白酒需求更有韧性,全年业绩可期。目前食品饮料估值位于历史高位水平,主要在于其业绩确定性较高受到资金追捧。所以我认为虽然短期看估值较高,但应重视行业的长期价值,坚守确定性阵地,强者恒强。

奶酪基金基金经理庄宏东:几乎是纯内需的特性使得白酒受外来冲击小

近期,白酒的上涨主要是业绩驱动。从各酒企的三季报来看,白酒的利润和销售并没有受到疫情太多影响,反而出现了逆势上升,多家白酒公司的三季报增长表现非常不错。在疫情极端环境的测试中,白酒行业再次证明了自己的刚需属性和投资价值。白酒是一个高利润,周期性弱,确定性强的行业,而且存货没有贬值风险,几乎是纯内需,受外来冲击小,这些属性都使白酒行业具备了作为优质投资品种的特征。我们长期看好白酒,但短期来说,白酒的相对估值处于历史高位,短期走势受到资金和情绪的影响不好判断,总体来说对白酒谨慎乐观。

优美利投资董事长贺金龙:白酒仍具备中线投资机会

白酒板块作为消费行业重要的投资板块,也基于前期猛涨后的超跌回调,近期有强有力的反弹,估值得到了一定程度的修复,这和各白酒股基本面的业绩增长是息息相关的。现在外围不确定性消除,疫情方面传来利好,有利于改善经济增长预期和消费需求预期。操作上建议趁指数回调逢低布局,业绩出现向上拐点是有中线趋势投资机会的。

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