5天大涨40%又险遭跌停,全球新能源汽车投资机会加速

5天大涨40%又险遭跌停,全球新能源汽车投资机会加速
2020年11月20日 15:14 私募排排网

新能源汽车是近期A股“最靓的仔”,板块内多只个股频频拉高涨停,长安汽车在过去五个交易日连续大涨39.04%,盘中股价创出历史新高。

不过在11月19日,长安汽车高开低走,盘中大幅下探,一度触及跌停。截至周四收盘,该股报20.25元下跌9.3%,全日成交71.7亿元。比亚迪周四同样收跌3.22%,股价报收在161.62元/股,相较前期高点198.85元/股,股价已经跌去18.72%。另从新能源汽车指数来看,自11月6日达到近期高点之后,此后便进入趋势向下的震荡调整。

短期大幅波动是买入良机,龙头企业优势明显

新一轮汽车下乡又来了,根据相关文件,开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。

在多措并举下,今年汽车消费已有一定起色,预计11月汽车销量持续向好,机构建议继续关注汽车板块投资机会。

至于近期能否抄底新能源汽车,圆融投资股票部总经理王将表示,短期来看,买入新能源车缺少安全边际。中期来说,国内及欧洲需求复苏,四季度排产数据可能好于预期,出现大幅波动时是较好的买入机会。

广州雪球投资董事长李昌民认为,新能源汽车替代传统的燃油车是历史的趋势,也是时代的革命性变革,市场容量非常巨大。在特斯拉暴涨的带动下,国内新能源汽车个股也跟随大涨,但短期板块涨幅巨大,虽然新能源汽车替代传统汽车是大趋势,但投资者还需谨慎投资。

李昌民进一步表示,因为新能源汽车类似于手机,属于科技行业,更新迭代非常快,属于技术密集型,资金密集型,劳动密集型重资产行业,投入非常巨大,技术更新迭代非常快,龙头企业难以建立自己的技术优势和壁垒。虽然未来国内大概率会诞生1~2家新能源汽车的第一梯队企业,但是后面的企业难逃被市场淘汰的厄运。

关注投资确定性,私募聚焦新能源汽车细分行业

华炎投资基金经理李元凯指出,新能源车本身是一个增量市场,而且政策导向性强,行业公布的数据好,可以关注新能源车的一些占比比较高的汽车零部件公司,或者爆款车型如特斯拉model3 五菱mini ev等车型的相关公司,另外新能源车相关的车联网,无人驾驶等一些细分领域也可以重点关注。

鸿道投资中长期看好新能源汽车的成长性及确定性,电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。从目前电动车发展阶段来来主流市场的电动化渗透率仅在5%以内,预期2025年左右渗透率将达到15%,行业增速在50%左右,在行业快速发展的过程中持续看好电池、正极、负极、隔膜等材料公司以及整车龙头公司。

新能源汽车具备长产业链逻辑,一旦产业链的行情行情启动,容易引来市场price-in。伊洛投资分析称,从整条产业链来观察,仅有部分细分行业会出现龙头,这些细分领域的都有几个共同特点,如CR5/CR2的集中度持续增加,技术革新尚未结束,行业壁垒持续提高等。在以上前提下,新能源汽车易出现龙头效应的环节在于整车、动力电池、电解液、隔膜等。

君创基金副总裁兼投资总监商维岭表示,新能源汽车产业链目前处于产业落地的初期阶段,行业格局尚不清晰,内部竞争激烈,处于百舸争流阶段,这方面的投资我们更聚焦于确定性。相比整车,更看好新能源上游企业的确定性机会,细分赛道看好电池产业巨头。

圆融投资股票部总经理王将认为,整车环节,优质车型上市节奏较快,供给创造需求;中游锂电池生产厂商具有较强的议价能力、订单饱满,隔膜、电解液等环节供需关系较好;锂电设备受益于下游需求的全面回暖,都有一定的投资机会。看好上述三个细分行业。

广州雪球投资董事长李昌民也认为投资新能源汽车切莫盲目跟风,要选择有核心竞争力的企业合理价格进行投资,从投资确定性来看,新能源汽车的机会将在整车及应用和电池领域。

财经自媒体联盟

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