魔都上海又刷屏!买大也买小,上市公司豪掷3亿买量化私募基金!

魔都上海又刷屏!买大也买小,上市公司豪掷3亿买量化私募基金!
2020年12月16日 14:27 私募排排网

临近年底,又到了面临

持币还是持股的艰难抉择时刻,不过有上市公司选择了后者。根据私募排排网统计,12月份以来,已经有多家上市公告认购证券私募基金,单笔购买私募金额更是达到3亿元,获得上市公司大手笔买入的私募管理人正是来自上海的纯达基金。

从上市公司购买私募的偏好来看,既有量化私募“中签”,亦有股票多头。从上市公司认购基金所在公司管理规模来看,也是买“大”也买“小”,既有幻方量化

等百亿私募,也有多家获买入的私募机构管理规模不足1亿元。

单笔认购3亿元,纯达基金量化中性产品获上市公司买入

在银行理财收益下降、债券违约、信托产品频繁爆雷的背景下,上市公司也在寻找更多理财方式来打理闲置资金,而操作灵活,收益可观的私募基金更是受到不少上市公司青睐。

12月11日,上市公司亚星锚链公告称,以3亿元人民币认购“纯达亚星新动力10号私募证券投资基金”,单笔3亿元的认购金额也是创下年内新高。亚星锚链还表示,此次认购私募基金,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力获得财务投资收益,有利于进一步提高公司自有资金的使用效率,且本次投资不会影响公司现金流的正常运转,不会对本公司的生产经营产生重大影响。

“纯达亚星新动力10号私募证券投资基金”的私募管理人为上海纯达资产管理有限公司(以下简称为纯达基金)。纯达基金成立于2016年2月17日,公司实缴资本 1000 万元,主要管理人员包括法人代表总经理薄地阔,投研总监林辉平,合规风控总监陈心怡等,目前纯达基金已经覆盖股票多头、量化、可转债3条产品线。

虽然此次亚星锚链认购纯达基金旗下基金的金额达到3亿元,但是为保护基金份额持有人的利益,该基金的止损线为0.973。另从基金策略来看,该基金采用量化中性策略,在完全对冲市场风险的前提下,辅以网下新股配售,以及低风险品种投资,在降低风险的同时追求稳定收益。其实量化中性策略也被成为“抗风险神器”,通过同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险,净值波动较小,机构投资者也是较为青睐该策略产品。

买了又买,上市公司投资私募收益曝光

在12月认购证券私募基金的还有山东章鼓,这也是山东章鼓下半年来第二次买私募。12月14日,山东章鼓公告以自有资金1500万元投资“鹏城万里-鹏峰稳健壹号私募证券投资基金”,该基金的管理人为前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司(以下简称鹏城万里)。其实这并非山东章鼓首次购买私募,在今年10月13日,山东章鼓也曾斥资1500万元认购泓盛资产的“泓盛腾龙5号”,且鹏城万里与泓盛资产两家私募的办公地均为深圳。

与普通个人投资者追求高收益不同,上市公司用使用闲置自有资金购买私募基金产品更多的还是获取相对稳健收益。在2019年 9月,今世缘以自有资金2亿元(实际投资金额1.9958亿元)认购“君犀犀浦7号私募证券投资基金”,该笔投资于今年10月按期赎回,累计取得收益1403.79万元,实际取得的年化收益率约为7.0%。

对于机构代销来说,管理规模5亿元是门槛之一,但是也有不少上市公司购买的私募基金所在机构管理规模截至目前依旧不足1亿元。

从私募排排网(微信ID:simuppw)统计来看,*ST天马今年已经认购2000万元卫宁投资旗下产品,恒瑞医药也是认购2000万钧鸣投资产品,九牧王认购1000万鑫诚源雨产品,中创环保认购1000万德蓝资产产品,山东章鼓认购1500万鹏城万里产品,截至12月15日,上述5家私募管理人管理规模均不足1亿元。

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