杨东唱空新能源,淡水泉获年度最勤奋私募,百亿私募调研路线曝光

杨东唱空新能源,淡水泉获年度最勤奋私募,百亿私募调研路线曝光
2021年01月12日 15:40 私募排排网

参与上市公司调研,是机构近距离与上市公司进行接触的重要渠道之一。除了实地调研,视频会议、网络会议也成为机构调研的主要方式。

2020年股市行情火热,私募机构的调研热情也是急剧升温。根据私募排排网统计,2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次,迈瑞医疗海康威视德赛西威中科创达卫宁健康等个股最受机构重视,淡水泉、彤源投资、高毅资产、敦和资管、平安资产、盘京投资、汐泰投资、星石投资等私募调研次数居前。

“业界良心”基金经理又发声,宁泉资产杨东唱空新能源

作为2020年的爆款主题,新能源板块依旧保持了较高的市场热度,但是也有知名私募基金经理高调唱空新能源。

宁泉资产基金经理杨东近期在与投资人交流中表示,现在不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了,公司已经逐步退出新能源相关的股票,因为目前的性价比对投资者已经很不友好。也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值,成为最终真正的王者,但大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。

杨东在投资界拥有极高的知名度,拥有26年证券从业经验的他曾历任兴业证券交易部总经理、总裁助理、投资总监。在2003年6月至2017年1月,杨东任兴证全球基金总经理,在其任职期间,兴全平台不仅成长出多为明星基金经理,公司产品也为投资者实现了丰厚的收益。

在2007年在A股站上6000点之际,兴全基金以公开信的方式提醒投资者注意风险,并建议赎回,开创了业界先例。在2015年沪指站上4414点以后,杨东再度提示风险。两次精准预测,不仅迅速得到验证,也让杨东享有“业内最良心的基金经理”的美誉。

在2018年市场低迷之际,杨东“奔私”创办宁泉资产,目前宁泉资产管理规模也是超越百亿。私募排排网数据显示,过去一年,宁泉资产的平均收益是****%,跑赢同期大盘指数。(具体收益可关注排排网官微(微信ID:simuppw))

从宁泉资产2020年的调研动态来看,主要调研了澜起科技利亚德、迈瑞医疗、尚品宅配昂利康当升科技等20只个股,电子、医药生物是宁泉资产调研个股的主要行业分布。

展望2021年,宁泉资产表示,A股的市场不是非黑即白,大部分时间指数可能也没有明确的方向,对个股的研究和估值把握将越来越重要。在新的一年里,将继续在能力圈范围内寻找机会,保持谨慎,不去承担和收益不匹配的风险。

淡水泉斩获年度最勤奋调研私募,高毅资产“最爱”迈瑞医疗

虽然2020年上半年有疫情的影响,但是私募机构的调研并未受到明显影响,线上调研依旧如火如荼进行。在下半年疫情出现拐点后,现场调研也是逐步恢复。

根据私募排排网(微信ID:simuppw)统计,2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次,中小板个股最受关注,调研次数高达9786次,其次是创业板,获调研8480次,科创板也获得2767次调研。

头部私募机构是调研主力军,34家百亿私募在2020年累计调研3474次。淡水泉是年度“最勤奋”百亿私募,在2020年调研次数达到304次,也是唯一调研次数在300次以上的私募机构,从wind数据来看,淡水泉2020年关注度最高的三只个股为德赛西威、迈瑞医疗、华阳集团。淡水泉表示,A股目前无系统性风险,具备结构性机会。需要注意的是,短期权益市场火爆及新增流动性涌入,可能造成某些赛道过于拥挤的风险。从行业来看,看好各类主题性机会,关键词还是“成长”。

在2020年调研次数超过200次的百亿私募还包括彤源投资、高毅资产、敦和资管、盘京投资、星石投资,去年分别调研261次、260次、257次、235次、228次。彤源投资在2020年新晋百亿规模俱乐部,在调研个股中,公司除了关注热门股票迈瑞医疗,还关注珠江啤酒坚朗五金。彤源投资的业绩在百亿私募中也是排名靠前,根据私募排排网数据,截至12月31日,彤源投资收益为****%(具体收益可至排排网官微(微信ID:simuppw)),在管理超百亿规模的前提下还能取得如此收益,实属不易。彤源投资也是典型的“公奔私”机构,基金经理管华雨此前在信诚基金、交银施罗德基金任职,2015年加入彤源投资。

高毅资产2020年调研260次,在百亿私募中仅次于淡水泉和彤源投资。在剔除重复调研的个股后,私募排排网统计发现,高毅资产在2020年共计调研了150只个股,其中调研迈瑞医疗的次数最多,为11次。此外,高毅资产在2020年调研光威复材广电计量、海康威视、汇川技术南极电商宁波银行、尚品宅配、新产业等个股的次数也均在5次及以上。

星石投资在2020年也足足调研了228次,其中上半年122次,下半年106次,在4月份更是足足调研了31次。星石投资在2020年的两百余次调研主要围绕128只个股展开,全年调研周大生11次,调研德赛西威8次,调研埃斯顿、华阳集团、汇川技术、吉比特领益智造、宁波银行、尚品宅配各4次。

私募2020集中调研电子板块,医药生物、化工受青睐

2020年多只个股被私募集中调研,迈瑞医疗、海康威视、德赛西威、中科创达、卫宁健康等,均被多家知名私募调研。此外,一心堂兆易创新博雅生物、珠江啤酒、歌尔股份、汇川技术、洽洽食品华测检测宏发股份海鸥住工广联达、领益智造、科大讯飞等个股,获得机构调研的次数也都排名靠前。

从机构调研个股行业分布来看,主要集中在电子、医药生物、化工、机械设备、计算机、电气设备、传媒、轻工制造、汽车、食品饮料有色金属、公用事业、通信、农林牧渔、国防军工等热门行业。

电子是私募最青睐的板块,有147只个股获调研,海康威视、兆易创新、歌尔股份、领益智造、TCL科技京东方A、利亚德、传音控股信维通信圣邦股份等个股更是均获得超200次以上的调研。

医药板块虽然自7月份后持续遭遇调整,但是私募依旧看好医药股的长期投资价值。138只医药股获机构调研,调研次数达到6687次,迈瑞医疗、一心堂、博雅生物、开立医疗、新产业、美迪西等个股调研热度最高。

2020年获私募机构调研次数最多的个股当属迈瑞医疗,调研次数达到870次。迈瑞医疗在过去一年的股价表现也是极其亮眼,作为医药龙头,去年股价大涨135.51%,大幅跑赢各大指数。12月份以来,包括明达资产、凯丰投资、混沌道然资产、高毅资产、保银投资、千合资本、盈峰资本、于翼资产等知名私募均参与了对迈瑞医疗的调研。

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