赚钱效应差!超3000股下跌但茅台狂飙3万亿,下一个茅台是?

赚钱效应差!超3000股下跌但茅台狂飙3万亿,下一个茅台是?
2021年02月05日 14:27 私募排排网

“都说报复性上涨,我却感觉被报复”,入市不久的股民新手小张如是说。

市场极度分化在周四继续上演。两市早盘低开,午后在北向资金净流入的刺激下指数小幅回升。截止收盘,上证指数跌0.44%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.72%。北向资金全天净买入67.71亿元,为连续5日净买入。

虽然指数跌幅不大,但是个股表现却是哀鸿遍野,周四高达3231只A股下跌,更有44只个股跌停,仅有869只个股上涨,资深股民纷纷表示赚钱效应极差。

虽然股市行情并不给力,与之相对的却是白酒板块异军突起。贵州茅台股价收盘大涨近6%,盘中更是创出2330.00元的历史新高。收盘报收2320.85元,每股大涨130.94元,全天成交146亿元,市值达到29154亿元,已经逼近3万亿元大关。

中信建投证券在1月初给予贵州茅台最高2300元的目标价,2月份刚过就被轻松突破,茅台不败的神话有望继续上演

其实不止贵州茅台,白酒板块普遍强势,老白干酒大涨8.79%,五粮液、古井贡酒、金种子酒、ST舍得均涨超1%。对于白酒会瓦解的言论,东方港湾董事长但斌并不认同,但斌表示,中国的崛起一定是普遍意义上的崛起,不可能说是某一个行业的崛起。白酒龙头的供不应求,这是中国崛起的一个象征。因为它代表了40年改革开放的一个成果,只有老百姓富裕了,各行各业都发展好,才有钱买这种好东西去消费。

榕树投资也是长期看好高端白酒龙头公司,认为国内在居民收入持续上升以及大众开始重视健康生活的背景下,“喝老酒喝好酒”的概念已经深入人心,行业消费升级的趋势将会愈演愈烈。目前整个高端白酒总产能只有10万吨左右,仅占1.35%的市场份额,产能明显是不能完全满足消费者需求的,而高端白酒的产能往往需要长时间的沉淀,很难一蹴而就。

因此其供不应求在未来很长时间里会是常态,近期茅台使出十八般武艺也无法将批价降温是最好的证明。高端白酒在自身产能不断释放以及产品供需失衡不断提价的背景下,会保持长期量价齐升的趋势。展望未来5-10年,我们期待能看到市场头部企业的利润突破千亿。

宏观经济延续复苏态势、货币政策正常化,利好银行业资产质量、息差改善。除了白酒,银行板块也是近期强势的板块之一。以银行指数为例,开年以来已经大涨9.62%,板块内平安银行、招商银行、邮储银行年内涨幅超20%,兴业银行、宁波银行、杭州银行涨幅超10%。本周更有招商银行、宁波银行股价创出历史新高,期间股价最高达55.20元/股、41.42元/股。

银行板块最近持续上涨,不少银行个股股价持续创新高,对此,私募排排网研究员刘有华表示,银行板块分化非常大,只有少部分个股持续创新高,传统的国有银行则表现一般。对于银行板块后市的投资机会方面,依旧在于中等市值的银行个股上面,这些银行在坏账率方面表现极为出色,同时在其他创新金融服务和金融科技方面,都有着极大的发展潜力,可以持续关注。

奶酪基金董事长、基金经理庄宏东分析称,银行业的基本面去年见底,目前估值处于底部区域。作为顺周期行业,银行今年受益于经济复苏,表现不会太差。从实业的角度来看,银行一直都是一个很好的生意,M1、M2每年都在增加,从供需的角度来分析,银行在存款端每年都会有增量,至于能否把这些钱贷出去,还不是现在应该考虑的问题,毕竟现在主流的还是存在中小企业融资难等问题,所以只要供应不断增加,银行的生意就会越来越多。

银行是利用杠杆来做生意,过去几年大家主要是担心银行的坏账。庄宏东指出,从当前银行股的PB来看,以四大行为例,0.7、0.8倍的市净率基本上相当于可以3倍的坏账率,但目前看不到银行会有这么高的坏账率。总体上,市场过度悲观的反映了银行的预期,银行配置价值突出,较早完成服务转型的有较大非息收入来源的优质银行,未来的定价能力也会越来越高,值得重点关注

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