锁定热搜!A股最强概念股突然暴跌,H&M抵制新疆棉花惹众怒!

锁定热搜!A股最强概念股突然暴跌,H&M抵制新疆棉花惹众怒!
2021年03月26日 15:09 私募排排网

一夜之内,“H&M”就在国内成了“人人喊打”的代名词,相关企业更是登上热搜。新华网在3月24日点评称,H&M吃饭砸锅的这种行为,实在是自取其辱!实在是荒谬(Huāng Miù)!商务部与中消协在3月25日也相继就H&M事件进行回应,称纯白无瑕的新疆棉花不容抹黑玷污。

H&M抵制新疆棉花的事件惹众怒,H&M不仅遭全网抵制,在各大电商也被完全屏蔽,淘宝、京东、拼多多等多家电商平台已经不再显示H&M搜索结果。事件的持续发酵也是影响了国产服装板块,周四A股服装纺织板块逆势走强。

截至收盘,申万纺织服装指数上涨1.51%与计算机板块持平,且居于涨幅榜首位,板块内搜于特、日播时尚、美邦服饰、兴业科技、迎丰股份、起步股份等多股股价涨停。港股方面,安踏体育大涨8.40%,李宁涨幅达到10.71%

对于国产服装行业来说,由于我国有着全球门类最全的制造业,未来纺织服装等消费品牌领域必将会崛起一批拥有全球影响力的中国品牌。

A股最强概念板块突现暴跌,是长期利好还是短线炒作?

股市风向又变,这一次大跌的是A股近期“最靓的仔”——碳中和,该板块全天萎靡领跌,亏钱效应明显。碳中和指数在周四大跌3.91%,板块内开尔新材、上海凯鑫、太阳能、中材节能多股跌幅超过10%。火电指数更是大跌5.10%,与碳中和指数一道成为“难兄难弟”,豫能控股、福能股份、深圳能源多股跌停。

碳中和还是今年最热门的主题投资。在春节过后大盘开启大步伐调整之际,碳中和概念股一骑绝尘领涨,一时间成为市场的“小甜甜”。

管理者在3月15日强调“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”之后,二级市场对碳中和概念股的炒作更是一度陷入疯狂。

在私募排排网近期统计的十大牛股中,碳中和概念股更是霸屏上榜,华银电力、长源电力、菲达环保、开尔新材等多股股价在不到一个月时间内已经实现翻倍

碳中和并非今年的新词,在2020年9月22日,中国在联合国大会上明确表示“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和”。

具体而言,“碳达峰”是指给定区域内的企业、团体或个人的二氧化碳排放总量达到历史峰值。碳中和”是指给定区域内的企业、团体或个人在给定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,可以通过植树造林、节能减排等形式实现二氧化碳排放相互抵消,即系统整体在给定时间内达到二氧化碳的相对“零”排放。

毋庸置疑,碳中和是A股今年最强的概念板块,除了牛股辈出,指数涨幅也是排名前列。2月18日以来,碳中和指数已经大涨27.42%,同期沪深300指数下跌15.18%。

对于碳中和究竟是长期投资趋势,还只是概念炒作,有观点认为,碳中和将倒逼产能提效降耗,加速产业转型升级,但是从二级市场的股价反应来看,长期利好可能已经变为短期利空

提前布局低估值顺周期品种,绩优私募逆势获胜有绝招

虽然股市出现较大幅度调整,但是私募基金并非全线溃败,也有不少私募在大跌之中不仅抗跌,净值更是逆势上升。对于今年的投资策略如何,以及后市看好的行业方向,私募排排网也就此采访了万利富达、芬德资本首席策略分析师陈杰城、止于至善投资基金经理何理。

从受访结果来看,拥抱漂亮50,但不盲目跟风漂亮50,以及布局低估值顺周期品种,是私募在今年获得稳健收益的重要原因

万利富达:企业的回报应当与企业的ROE相匹配

波动不是风险,真正的风险在于本金的永久损失和回报率不足。站在当下的时点,我们虽然无法预知短期的随机性,但可以确定的是,优质资产的估值已经变得更加合理,而我们依然身处在权益资产的大江大河之中,卓越的企业歇一歇脚,仍将继续出发。

如果用10~15年的视角思考,春节过后的这次调整更像是权益大时代的一个“歇脚点”,而重仓中国——这个选择依然具备很高的可能性和不错的确定性。坦率地讲,站在当下的时点,我们依然无法断言股市短期不会继续下跌。但是,能以一个合理范围内的“代价”,换取未来长期的更大回报,我们相信是非常值得的。

我们始终致力于践行超长期的价值投资。在我们的投资体系之下,往往越是短期的变化,越是随机,相反,越是长期的结论,才显得更加可靠,因此,在“漂亮50”案例中,我们更倾向于以足够长期的维度去思考问题,即——长期来看,企业的回报应当与企业的ROE相匹配,而我们的工作,就是寻找出ROE能持续提升、并长期维持高位的卓越企业,这背后则关乎企业的生意模式、治理能力、成长空间等方方面面。

芬德资本首席策略分析师陈杰城:重点投资兼具防御性和进攻性的低估值顺周期品种

2021年大盘大趋势向上,接下来可侧重关注低估值、顺周期的券商保险、有色、化工、煤炭、钢铁、中字头老基建等板块。低估值顺周期品种兼具防御性和进攻性,是2021年投资性价比较高的品种

在投资中,我们秉承“宏观周期-行业周期-个股低估值价值发现”的自上而下的思路。在大盘安全的前提下偏向于价值投资,选择低估值行业,挖掘低估潜力个股,赚取其估值修复行情的钱;在大盘不安全的情况下全对冲或全对冲,回避大盘下跌的风险。正是得益于配置“攻守兼备”的低估值价值股,在屡次泡沫股大跌中我们都能不受影响,靠复利使得净值平稳向上。

芬德资本长期专注研究宏观周期,以宏观择时对冲策略见长。我们认为我国新一轮的经济周期是从2020年二季度开始的,其中上行周期有望运行至2022年二季度,中途呈现波段上升,目前大盘上涨周期尚未结束。经历了一轮“健康”的调整,后市将继续向上。我司上半年以多头为主,重点投资兼具防御性和进攻性的低估值顺周期品种。

止于至善基金经理何理:看好汽车、银行、寿险、产业互联网四个主要方向

在2020年,我们提出了今年的投资基础逻辑是顺周期、低估值、成长确定性三者同时具备,再去投资,今年我们的投资严格遵循了这一逻辑,因此取得了正收益。今年我们主要看好的行业包括汽车、银行、寿险、产业互联网四个主要方向

汽车我们认为新能源相关个股普遍偏贵,但节能车、智能网联车赛道则还有巨大的机遇,等待我们去发掘。

银行是行业整体低估的机遇,其中最值得投资的肯定是是金融科技赋能的银行,因为这类银行往往资产质量好的同时长期增速很快。

寿险股的机遇,主要是人们对其消费品甚至奢侈品属性认知的盲点带来的投资机遇,我们实际上把寿险股更多地看作是消费股,而非金融股。

产业互联网则是一个非常新兴的高速发展领域,是下一个阿里、腾讯的诞生地,我们对这个领域的未来发展高度看好。

除此之外,我们通过对漂亮50、科技股泡沫、美股抱团股的研究也表明,今年的行情肯定是比去年复杂的,但是不应该过度担心,保持理性去投资,业绩应该也有一定的保障。

财经自媒体联盟

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