手把手教你如何在私募排排网“自建净值库”

手把手教你如何在私募排排网“自建净值库”
2024年09月12日 14:11 私募排排网

本文首发于公众号“私募排排网”。

在私募新规下,投资者获取私募产品净值数据和进行业绩分析的便利性大不如前。在此背景下,私募排排网推出自建净值库功能。该功能能够帮助投资者快速获取私募净值数据,并实现对私募基金业绩和风格的可视化、个性化分析

下面,笔者手把手教您如何使用私募排排网的自建净值库功能。

自建净值库操作指南

第一步:如图所示,您需登录私募排排网,点击链接进入高阶分析:

第二步:您会看到一个“自建净值库”功能,鼠标放到该功能点击“自建基金”进入;

第三步用户如果能持续获得托管方发送的净值邮件或估值邮件,可使用邮箱解读。邮箱解读,会自动解读邮件主题带有“净值”“估值”的邮件,其他邮件不解读。从而实现自动获取私募业绩数据。

榜单邮箱的操作为:点击右上角”邮箱配置“按钮,进入页面后,右上角有个”新增邮箱“按钮,需要您按照提示填写信息并授权。

邮箱参数设置主要设置邮箱的账号、密码或授权码、邮箱协议参数等信息。除了邮箱和账号和收件服务器,有些邮件服务商要求三方登录提供密码,有些服务商要求提供授权码。如果不在列明的优先号中,可先查看邮箱设置中,三方登录是否需要授权码,如果支持展示授权码,则优先使用授权码。

点击“连接测试”如果成功,可直接保存,如果失败,则需要检查授权码或密码、收件服务

器、收件协议、端口号填写是否正确;另外如果是内网邮箱则不支持邮箱解读。

(如果您对邮箱配置存在更多问题,可以点击页面左下方“邮箱配置专题说明”了解详细情况)

在“邮箱配置”下方的“解析结果”专栏可以查看从邮件中解析到的私募业绩数据。

第四步:回到”自建基金“页面,点击右上角”新建基金“按钮,选择从零创建或者从已有创建,从零创建的基金需要您手动填写基金名称、简称、成立时间等;从已有创建基金,则系统会自动获取相关信息;

第五步:点击基金名称即可进入详细分析页面,内容主要包括业绩分析风格分析两大板块,下面展开详细介绍:

基金业绩分析

上传私募基金净值数据后,投资者可以立即查看基金的业绩分析报告。业绩分析涵盖了多个维度,包括:

业绩走势:展示基金的历史收益情况,帮助投资者了解基金的长期和短期表现。

动态回撤:分析私募基金的回撤情况,评估基金的风险水平。

指标分析:提供多种业绩指标,如夏普比率、索提诺比率等,帮助投资者全面评估基金业绩。

收益统计:统计基金的不同时间段内的收益情况,便于投资者进行横向和纵向比较。

胜率统计:分析私募基金在不同市场环境下的胜率,评估基金的投资策略。

区间指标、滚动指标:提供不同时间段内的业绩指标,帮助投资者了解基金在不同市场周期的表现。

业绩排名、策略排名:将基金与同类基金进行比较,评估基金的市场地位。

相关性分析:分析私募基金与其他资产或指数的相关性,帮助投资者进行资产配置。

基金风格分析

除了业绩分析外,私募排排网自建净值库还提供了丰富的私募基金风格分析工具,包括:

Barra风格概览:提供基金的风格暴露情况,帮助投资者了解基金的投资风格

Barra风格归因:分析私募基金收益的来源,评估不同风格对基金业绩的贡献。

选股择时能力:评估基金管理人的选股和择时能力,了解基金的投资策略。

成长价值风格:分析基金的成长和价值投资风格,帮助投资者了解基金的投资偏好。

行业配置:展示私募基金的行业配置情况,便于投资者了解基金的行业布局。

股票业绩归因:分析基金所投资股票的业绩贡献,评估基金的投资组合。

排排网风格总览、自定义归因分析:提供更加灵活的风格分析工具,满足投资者的个性化需求。

以上就是对私募排排网自建净值库操作指南相关介绍。

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