当地时间5月8日，私募巨头景林资产的海外主体景林资产管理香港有限公司，向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2026年一季度的美股持仓数据，持仓市值约为38.78亿美元，有10家公司持仓市值过亿美元。
其中，增持力度最大的公司是英特尔，持股数较去年四季度末增加了433.28万股，季末持仓数达到692.32万股，跃升至第六大重仓股，持股市值约3.06亿美元。值得关注的是，在苹果代工协议、财报利好、CPU涨价预期等一众利好催化下，英特尔自一季度末以来涨幅超180%，预计将为景林资产海外带来超5亿美元的浮盈。
第一大重仓股依旧是谷歌，持股市值达8.40亿美元，持仓292.16万股，并且在一季度继续小幅加仓了23.16万股；谷歌一季度末以来也表现亮眼，涨幅近40%。减持方面，景林减持力度最大的是Meta，今年一季度合计卖出45.52万股，Meta在景林投资组合中的占比降至7.99%。
景林资产管理合伙人、基金经理高云程曾认为，对作为重要AI应用入口或者平台的公司都应该重视。能称为世界级入口或者平台型的公司大约也只有几家，例如谷歌、Meta、苹果、字节跳动、腾讯、OpenAI等。2026年很可能是AI Agent真正普及的元年。
A股动向方面，根据私募排排网整理，景林资产今年1-4月份，共调研了50家上市公司，截至5月11日，今年来股价涨幅均值为23.42%，其中，4月调研的海泰新光、佰维存储、赛恩斯股价涨幅居前，今年来分别上涨221.83%、175.02%、119.46%。
从所属行业来看，景林资产今年来的调研标的横跨科技硬件与医药器械，延续其对“技术壁垒+全球化能力”的偏好。此外，还覆盖了传音控股、贝达药业等，投资视野兼顾国内外市场的结构性机会。
此外，有6只个股被景林多次关注，今年来调研次数均为两次以上，分别是东鹏饮料、科达制造、立讯精密、迈瑞医疗、胜宏科技等。
另外，但斌掌舵的东方港湾旗下海外基金”Oriental Harbor Investment Fund”，此前也披露了2026年一季度末的美股持仓数据。
数据显示，2026年一季度末东方港湾共持有12只美股标的，持股市值合计11.33亿美元，折合人民币约为78亿元，相比2025年末约13.16亿美元的持股市值略有下降。
东方港湾的美股持仓继续聚集在AI产业链，第一大重仓股仍为谷歌，这与景林不谋而合；另外还持有二倍做多谷歌ETF，合计持有市值超3.6亿美元。不负众望的是，今年来谷歌涨幅为24.25%，涨幅弹性显著优于英伟达。
去年底，但斌在接受媒体采访时表示：“如果说2025年是人工智能的起步蓄力阶段，那么2026年很可能成为AI应用万马奔腾的一年”
此外，值得关注的是，一季度，东方港湾新进买入了台积电、美光科技、CIRCLE INTERNET GROUP INC，清仓了微软、FNGU（三倍做多FANG+指数ETN）。其中，截至5月11日，美光科技作为美股的存储龙头，今年来涨幅超170%。
业绩方面来看，东方港湾旗下72只私募产品，在4月份创下历史新高，4月份收益均值为***%，近1年收益均值为***%。其中，“大得东方港湾一号”、“东方港湾利得3号”4月收益均超***%，分别为***%。
[应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]
4月份美股AI科技巨头纷纷涨幅亮眼，谷歌单月涨幅超33%，英伟达涨超14%。此前，据但斌透露，在A股方面的布局，东方港湾也主要围绕AI算力、光通信、高端制造、半导体国产替代等科技成长赛道布局。
东方港湾4月观点中提到：潮水永不回头，时代的巨轮，正无声地向前碾过。我们看到的不只是底层基建的竞争性繁荣，还有AI应用侧开始开花结果。所以，不要再纠结一时的起落，不必盲从瞬间的冷暖。静下心，守住格局，捂住时代赋予的筹码，好好活着，认真前行。千万别错过，这波澜壮阔、属于我们的伟大时代。
