鹏华智投 | 多个重要指数样本股调整,影响几何?

鹏华智投 | 多个重要指数样本股调整,影响几何?
2023年05月31日 10:31 鹏华基金

日前,上交所与中证指数有限公司发布公告称,将对沪深300、中证500、中证1000、上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本进行定期例行调整,此次调整生效时间为2023年6月9日收市后。

此次调整有何变化?

根据调整名单,此次指数样本股调整合计更换222只股。其中,沪深300指数更换9只样本,中证500指数更换50只样本,中证1000指数更换100只样本。此次调整后,沪深300、中证500、中证1000指数对实体经济的反映进一步加强,工业、能源行业样本数量有所提升。

另外,上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换2只样本。调整后,上证50、上证180等指数中,国家重点支持的制造业和通信行业样本增多,指数代表性进一步提升,科创属性增强。科创50指数代表性、硬科技属性和龙头属性更加明显。

指数样本股调整影响几何?

对样本股的影响

随着指数样本股调整,对应的指数基金也将随之调仓,被调出、调入的样本股受资金流出和流入的影响,短期内股价或面临一定的波动。

对基金净值的影响

指数样本股调整后,基金公司会对相关的指数基金进行调整,对调出的样本股进行卖出,对调入的样本股进行买入,同时也会对现有的成份股权重进行调整。指数基金调仓一般会在较短时间内完成,对基金净值的影响不大。

对指数估值的影响

由于指数样本股调整,指数的估值也会发生相应的变化,但只要仍保持在合理区间,对基金投资影响不大。

总之,指数样本股的定期调整是指数内部的新陈代谢活动,这样才能保证指数长久的活力,更加准确地反映市场走势。指数样本股的调整并不改变市场本身的运行趋势,投资者应对指数以及市场有充分的认识和了解,从而让合适的指数基金成为投资者的布局利器。

风险提示:基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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