【1000个红包】“投资秘粽”,吃了没?

【1000个红包】“投资秘粽”,吃了没?
2020年06月24日 20:55 富国基金管理有限公司

又到了端午佳节,富二盘点了最近的市场行情,选出了两款软糯可口的“粽子”,客官们速来品尝哦~~

甜粽

消费板块

粽子特性:面世时间久,馅料多为红豆,红枣等日常可见的食物,口感差异不大。

拥有食品饮料、家电等细分行业的消费板块一直是A股投资者重点关注的对象。类似调味品,白酒等产品都是和居民日常生活息息相关的,需求量大且稳定,同时大部分企业的产品受技术革新影响小,容易形成稳定的竞争格局,因此消费板块成了最容易出牛股的板块!

咸粽

科技板块

粽子特性:面世时间晚,馅料除糯米外多需额外加工,个人喜好对口感接受度影响大。

科技类的公司大多具有较高的技术壁垒,因此分析公司盈利模式,判断行业前景选择是否适宜投资时,对投资者的要求更高。但也正是因为存在投资门槛,科技公司为了抓住仅有的客户需求,保持技术创新,不沦为末流,进而凸显自己的投资价值。

就今年上半年来看,“甜咸粽子”表现都非常的优秀,应该点个大大的赞。

甜粽消费板块上半年在经历了3月的回调后,开启“涨涨涨”行情,涨幅居于前列。根据wind统计,截至6月19日,今年以来创新高个股占比最多的行业主要食品饮料、家用电器、医药生物和商业贸易,分别为14%、10%、9%、9%,消费板块毫无疑问的“拔得头筹”。

今年以来中证消费指数走势图

点击查看大图,数据来源:wind,2020/01/02—2020/06/22

而咸粽科技方面也不逊色。疫情初期部分科技公司业绩受影响较小,更有部分企业因为居民生活的“云端化”,实现业绩暴涨,使得科技股坚挺在A股市场上,对市场信心的提振贡献了自己的力量;而随着国内疫情的缓解、海外环境的变化,科技股出现短暂回调。但很快科技主题ETF重启,龙头公司火速上市等利好消息让科技股又恢复了往日的活力。总体来说,科技股景气度提升、需求明显改善是比较明朗的趋势了。

眼瞅着就要进入下半年了,这么优秀的“粽子”,它们的“保质期”有多久,下半年还能继续品尝吗?

富二先说结论:多家机构对下半年行情持有乐观态度,仍然会有结构性行情,可以重点关注消费与科技。

消费

一方面,消费作为经济的压舱石,也是疫情冲击下促经济的重要抓手,所以像“618”百亿消费券、百亿补贴等政策也都是促消费的表现,而从两会定调看,“扩内需”是全年的重要方向,消费板块业绩可持续较高;

另一方面,对于中国14亿人口的市场,消费升级刚刚起步,技术、模式创新在孕育新的消费需求,龙头企业也能够凭借自身品牌、渠道和运营等优势不断抢占市场份额。

科技

一方面“新基建”被写进政府工作报告,自主可控、国产替代势在必行;

另一方面,海外复工复产提速,海外需求也会开始增多。同时疫情期间,也改了大家的生活习惯,电子化、线上化的趋势进一步发展,给上市公司带来的业绩变化,也有望在下半年逐渐释放。

所以呀,在现在的结构性行情下,对于消费和科技这种优质板块,估值高(也就是“贵”)不算是主要矛盾,只要上涨逻辑没有破坏,估值高了还可以再高,未来都可期!

富二奉上的“甜咸粽子”,客官们喜欢哪种呢?富二家在这两个方向上都配有了主题基金,感兴趣的客官们可以多了解看看哦~~

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