工银中证环保产业指数分级净值下跌1.54% 请保持关注

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2019年06月05日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金06月05日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.7215元,累计净值为0.532元。

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-49.27%,今年以来收益7.73%,近一月收益-8.68%,近一年收益-22.82%,近三年收益-33.33%。近一年,本基金排名同类(615/630),成立以来,本基金排名同类(729/751)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.52%,近两年定投该基金的收益为-19.36%,近三年定投该基金的收益为-25.03%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-48.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方日升(持仓比例1.36% )、梦网集团(持仓比例1.33% )、中材科技(持仓比例1.33% )、金风科技(持仓比例1.24% )、洲明科技(持仓比例1.23% )、科士达(持仓比例1.22% )、航天机电(持仓比例1.18% )、大洋电机(持仓比例1.16% )、日月股份(持仓比例1.16% )、天顺风能(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为12.37%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为桂冠电力(持仓比例1.07% )、长江电力(持仓比例1.07% )、洲明科技(持仓比例1.04% )、小康股份(持仓比例1.03% )、正泰电器(持仓比例1.03% )、川投能源(持仓比例1.03% )、上海电力(持仓比例1.03% )、伟星新材(持仓比例1.02% )、华能水电(持仓比例1.02% )、嘉泽新能(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.35%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为24.50%,业绩比较基准收益率为26.16%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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