国泰中证全指证券公司ETF净值上涨2.15% 请保持关注

国泰中证全指证券公司ETF净值上涨2.15% 请保持关注
2019年06月20日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金06月20日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金06月19日上涨2.08%,现价0.912元,成交94194.04万元。当前本基金场外净值为0.9303元,环比上个交易日上涨2.15%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为48.60%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.26%,近3个月本基金净值下跌10.84%,近6月本基金净值上涨26.18%,近1年本基金净值上涨24.12%,成立以来本基金累计净值为0.9303元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-8.53%。

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