易方达证券公司指数分级净值上涨2.04% 请保持关注

易方达证券公司指数分级净值上涨2.04% 请保持关注
2019年06月20日 07:07 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金06月20日讯 易方达证券公司指数分级证券投资基金(简称:易方达证券公司指数分级,代码502010)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.014元,累计净值为--。

易方达证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-33.22%,今年以来收益28.47%,近一月收益4.93%,近一年收益23.25%,近三年收益-2.59%。近一年,本基金排名同类(12/631),成立以来,本基金排名同类(684/757)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.18%,近两年定投该基金的收益为5.77%,近三年定投该基金的收益为1.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为余海燕,自2015年07月08日管理该基金,任职期内收益-34.56%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.88% )、海通证券(持仓比例9.45% )、国泰君安(持仓比例7.56% )、华泰证券(持仓比例6.09% )、招商证券(持仓比例4.17% )、广发证券(持仓比例3.98% )、东方证券(持仓比例3.55% )、申万宏源(持仓比例3.11% )、兴业证券(持仓比例2.83% )、国信证券(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为58.39%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.22% )、海通证券(持仓比例8.85% )、国泰君安(持仓比例8.59% )、华泰证券(持仓比例6.58% )、招商证券(持仓比例4.76% )、广发证券(持仓比例4.66% )、东方证券(持仓比例3.55% )、申万宏源(持仓比例3.42% )、方正证券(持仓比例2.72% )、兴业证券(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为60.05%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度国内宏观经济仍处于寻底过程中,1-2月规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,较前值(2018年12月)回落0.4个百分点。在宏观经济持续走弱的背景下,年初以来政府通过多种手段对冲经济下行的压力,社融数据在经历两年的单边下行后于今年年初企稳反弹,表外融资的收缩幅度也出现放缓的迹象;与此同时政府还出台了更大力度的减税降费政策。货币和财政政策发力的效果逐步传导至实体经济,经济数据在3月份出现了环比改善,3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,较上月回升1.3个百分点,结束了自2018年四季度以来的下跌趋势,回归至荣枯线的上方。年初以来,全球主要央行货币政策转向带来市场风险偏好的改善,在市场估值处于历史底部、强政策预期以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下,A股市场表现优异,市场主流指数均录得不错的回报,最终一季度上证综指以上涨23.93%收官,所有板块均实现上涨。风格方面,小盘股表现好于大盘股,上证50指数、创业板指分别上涨23.78%、35.43%;行业方面,证券公司、计算机、农林牧渔、食品饮料、电子等板块领涨,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等板块表现落后。报告期内中证全指证券公司指数上涨48.97%。报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.1490元,本报告期份额净值增长率为45.57%,同期业绩比较基准收益率为46.23%,日跟踪偏离度的均值为0.04%,年化跟踪误差为1.382%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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