招商中证全指证券公司指数分级净值上涨2.04% 请保持关注

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2019年06月20日 07:07 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金06月20日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.0222元,累计净值为0.6809元。

招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-42.04%,今年以来收益27.35%,近一月收益4.89%,近一年收益21.67%,近三年收益-12.53%。近一年,本基金排名同类(19/631),成立以来,本基金排名同类(717/757)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.20%,近两年定投该基金的收益为4.18%,近三年定投该基金的收益为-2.20%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-11.60%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.96% )、海通证券(持仓比例9.49% )、国泰君安(持仓比例7.59% )、华泰证券(持仓比例6.14% )、招商证券(持仓比例4.19% )、广发证券(持仓比例4.00% )、东方证券(持仓比例3.58% )、申万宏源(持仓比例3.12% )、兴业证券(持仓比例2.84% )、国信证券(持仓比例2.78% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为58.69%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.32% )、海通证券(持仓比例8.83% )、国泰君安(持仓比例8.57% )、华泰证券(持仓比例6.56% )、招商证券(持仓比例4.76% )、广发证券(持仓比例4.65% )、东方证券(持仓比例3.54% )、申万宏源(持仓比例3.41% )、方正证券(持仓比例2.71% )、兴业证券(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为60.05%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数证券公司指数报告期内上涨48.97%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为44.87%,同期业绩基准增长率为46.23%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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