前海开源中证军工指数A净值上涨1.63% 请保持关注

前海开源中证军工指数A净值上涨1.63% 请保持关注
2019年06月20日 07:10 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金06月20日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.121元,累计净值为1.121元。

前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益12.10%,今年以来收益13.46%,近一月收益-2.10%,近一年收益5.85%,近三年收益-28.96%。近一年,本基金排名同类(158/631),成立以来,本基金排名同类(269/757)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.12%,近两年定投该基金的收益为-8.20%,近三年定投该基金的收益为-15.92%,近五年定投该基金的收益为-21.95%。(点此查看定投排行)

前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-34.58%。

陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-33.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.56% )、航发动力(持仓比例6.26% )、中航沈飞(持仓比例6.07% )、中航飞机(持仓比例5.99% )、中国动力(持仓比例5.08% )、中航光电(持仓比例4.83% )、卫士通(持仓比例4.60% )、中直股份(持仓比例4.49% )、海格通信(持仓比例4.38% )、中国卫星(持仓比例3.74% )、上海瀚讯(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% )、青农商行(持仓比例0.01% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为55.03%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例11.24% )、航发动力(持仓比例6.82% )、中航飞机(持仓比例6.17% )、中国动力(持仓比例5.66% )、中航光电(持仓比例5.55% )、中航沈飞(持仓比例5.38% )、中直股份(持仓比例4.74% )、海格通信(持仓比例4.61% )、中航机电(持仓比例3.98% )、内蒙一机(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为58.12%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,力争为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.268元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为28.34%,同期业绩比较基准收益率为31.05%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.648元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为28.06%,同期业绩比较基准收益率为31.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部