本文源自:金融界基金
金融界基金08月12日讯 今日申万菱信申万收益下跌0.51%，成交480.44万元。截至目前场内价格为0.776元， 当前本基金场外净值为0.8848元，溢价率为-12.30%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为5.03%，当前母基金净值为0.4858，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨317.12%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.87%，近3个月本基金净值下跌0.10%，近6月本基金净值上涨14.15%，近1年本基金净值上涨1.60%，成立以来本基金累计净值为1.2855元，同期跟踪指数的涨幅为-1.39%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。
