申万菱信申万收益净值下跌1.29% 请保持关注

申万菱信申万收益净值下跌1.29% 请保持关注
2019年08月12日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金08月12日讯 今日申万菱信申万收益下跌0.51%,成交480.44万元。截至目前场内价格为0.776元, 当前本基金场外净值为0.8848元,溢价率为-12.30%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为5.03%,当前母基金净值为0.4858,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨317.12%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.87%,近3个月本基金净值下跌0.10%,近6月本基金净值上涨14.15%,近1年本基金净值上涨1.60%,成立以来本基金累计净值为1.2855元,同期跟踪指数的涨幅为-1.39%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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