易方达军工指数分级B净值上涨1.99% 请保持关注

易方达军工指数分级B净值上涨1.99% 请保持关注
2019年08月23日 07:04 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金08月23日讯 今日易方达军工指数分级B上涨0.34%,成交6.32万元。截至目前场内价格为1.455元, 当前本基金场外净值为1.4493元,环比上个交易日上涨1.99%,溢价率为0.39%,价格杠杆为1.713,净值杠杆为1.681,当前母基金净值为1.2276,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌49.44%,上折需母基金涨20.78%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.70%,近3个月本基金净值上涨5.86%,近6月本基金净值上涨13.47%,近1年本基金净值上涨2.67%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.26%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部