富国中证军工指数分级B净值上涨2.16% 请保持关注

富国中证军工指数分级B净值上涨2.16% 请保持关注
2019年08月23日 07:04 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金08月23日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨2.38%,成交4525.91万元。截至目前场内价格为1.331元, 当前本基金场外净值为1.3250元,环比上个交易日上涨2.16%,溢价率为0.45%,价格杠杆为1.834,净值杠杆为1.762,当前母基金净值为1.1780,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌46.27%,上折需母基金涨25.82%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.52%,近3个月本基金净值上涨5.41%,近6月本基金净值上涨11.34%,近1年本基金净值上涨1.69%,成立以来本基金累计净值为2.1550元,同期跟踪指数的涨幅为1.26%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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