本文源自:金融界基金
金融界基金08月23日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨2.38%，成交4525.91万元。截至目前场内价格为1.331元， 当前本基金场外净值为1.3250元，环比上个交易日上涨2.16%，溢价率为0.45%，价格杠杆为1.834，净值杠杆为1.762，当前母基金净值为1.1780，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌46.27%，上折需母基金涨25.82%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.52%，近3个月本基金净值上涨5.41%，近6月本基金净值上涨11.34%，近1年本基金净值上涨1.69%，成立以来本基金累计净值为2.1550元，同期跟踪指数的涨幅为1.26%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。
