国泰中证军工ETF净值上涨1.25% 请保持关注

国泰中证军工ETF净值上涨1.25% 请保持关注
2019年08月23日 07:04 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金08月23日讯 国泰中证军工ETF基金08月22日上涨1.56%,现价0.768元,成交13608.44万元。当前本基金场外净值为0.7791元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.71%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.27%,近3个月本基金净值上涨4.20%,近6月本基金净值上涨8.51%,近1年本基金净值上涨15.44%,成立以来本基金累计净值为0.7791元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-22.52%。

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