汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.21% 请保持关注

汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.21% 请保持关注
2019年09月09日 07:09 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金09月09日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌0.08%,成交11.72万元。截至目前场内价格为1.318元, 当前本基金场外净值为1.3400元,环比上个交易日上涨1.21%,溢价率为-1.64%,价格杠杆为1.809,净值杠杆为1.760,当前母基金净值为1.1850,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌46.36%,上折需母基金涨25.73%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.06%,近3个月本基金净值上涨3.32%,近6月本基金净值下跌3.74%,近1年本基金净值上涨3.88%,成立以来本基金累计净值为1.3400元,同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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