农银汇理医疗保健主题股票净值下跌2.44% 请保持关注

农银汇理医疗保健主题股票净值下跌2.44% 请保持关注
2019年09月12日 07:14 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金09月12日讯 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:农银汇理医疗保健主题股票,代码000913)公布最新净值,下跌2.44%。本基金单位净值为1.4101元,累计净值为1.4101元。

农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-02-10,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益40.74%,今年以来收益61.32%,近一月收益11.65%,近一年收益37.66%,近三年收益27.32%。近一年,本基金排名同类(73/642),成立以来,本基金排名同类(170/778)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.36%,近两年定投该基金的收益为33.56%,近三年定投该基金的收益为34.53%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为赵伟,自2017年06月20日管理该基金,任职期内收益52.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例9.39% )、通策医疗(持仓比例8.83% )、爱尔眼科(持仓比例8.61% )、恒瑞医药(持仓比例8.51% )、贝达药业(持仓比例7.78% )、西藏药业(持仓比例6.43% )、安图生物(持仓比例5.53% )、片仔癀(持仓比例5.24% )、康龙化成(持仓比例4.09% )、五粮液(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为67.72%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例8.22% )、通策医疗(持仓比例8.05% )、贝达药业(持仓比例7.64% )、西藏药业(持仓比例7.55% )、爱尔眼科(持仓比例6.92% )、恒瑞医药(持仓比例6.10% )、普利制药(持仓比例5.19% )、药石科技(持仓比例5.09% )、安图生物(持仓比例4.31% )、片仔癀(持仓比例4.07% ),合计占资金总资产的比例为63.14%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年以来,我们遵循的原则上为,行业优先个股稳健作为基本的选股策略,力求在优秀行业中寻找可以长期持有的公司,以成长性作为基本的选股准绳。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2240元;本报告期基金份额净值增长率为40.03%,业绩比较基准收益率为14.57%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,政策出台比上半年明显加速,特别需要关注的是“4+7“带量采购的全国推广,新的医保扩容,高值耗材的降价以及第二批带量采购的进程。从整体上看,政策基本都在预期之内,对于投资的意义来看,方向是第一位的。虽然仿制药政策从时间上有一定推后,但从仿制药转型创新药的趋势不会变。在一定程度上,今后医药可投资的标的会进一步缩窄。

科创板的推出,短时间内会存在一定程度的高估,但作为我们来看,对于所有标的的选择的标准是一定的,我们力求以统一的选股标准来审视我们的投资组合,基本面依旧是第一位的。

从投资策略上看,我们首先立足中报,寻找一些跨年的品种作为备选,以长期稳定发展,有竞争力的公司作为我们投资的方向,力求为持有人提供长期稳定的投资回报。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部