广发深证100指数分级B净值下跌2.51% 请保持关注

广发深证100指数分级B净值下跌2.51% 请保持关注
2019年09月12日 07:14 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金09月12日讯 今日广发深证100指数分级B下跌3.08%,成交0.48万元。截至目前场内价格为1.353元, 当前本基金场外净值为1.2994元,环比上个交易日下跌2.51%,溢价率为4.12%,价格杠杆为1.648,净值杠杆为1.817,当前母基金净值为1.1671,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌44.17%,上折需母基金涨73.82%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.71%,近3个月本基金净值上涨17.17%,近6月本基金净值上涨11.79%,近1年本基金净值上涨61.50%,成立以来本基金累计净值为1.2994元,同期跟踪指数的涨幅为-1.49%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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