鹏华香港银行指数(LOF)净值上涨2.22% 请保持关注

鹏华香港银行指数(LOF)净值上涨2.22% 请保持关注
2019年09月17日 07:04 金融界网站

金融界基金09月17日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金09月16日下跌0.19%,现价1.063元,成交1.2万元。当前本基金场外净值为1.0679元,环比上个交易日上涨2.22%,场内价格溢价率为-0.65%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.88%,近3个月本基金净值下跌0.63%,近6月本基金净值下跌2.83%,近1年本基金净值下跌0.84%,成立以来本基金累计净值为1.1179元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔俊杰,自2016年11月10日管理该基金,任职期内收益8.68%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例14.93%)、工商银行(持仓比例14.05%)、汇丰控股(持仓比例13.90%)、中国银行(持仓比例13.38%)、招商银行(持仓比例8.67%)、恒生银行(持仓比例7.21%)、中银香港(持仓比例6.30%)、农业银行(持仓比例4.87%)、交通银行(持仓比例3.02%)、邮储银行(持仓比例2.68%)。

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