大成恒生指数(QDII-LOF)净值上涨1.29% 请保持关注

大成恒生指数(QDII-LOF)净值上涨1.29% 请保持关注
2019年09月17日 07:04 金融界网站

金融界基金09月17日讯 大成恒生指数(QDII-LOF)基金09月16日上涨0.00%,现价1.008元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0170元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为-0.88%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.39%,近3个月本基金净值上涨2.42%,近6月本基金净值下跌1.64%,近1年本基金净值上涨1.70%,成立以来本基金累计净值为1.0170元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩,自2017年08月10日管理该基金,任职期内收益0.40%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有友邦保险(持仓比例10.50%)、腾讯控股(持仓比例9.50%)、汇丰控股(持仓比例9.31%)、建设银行(持仓比例8.32%)、中国平安(持仓比例5.45%)、中国银行(持仓比例4.65%)、中国移动(持仓比例4.32%)、香港交易所(持仓比例3.20%)、中国海洋石油(持仓比例2.40%)、长和(持仓比例2.24%)。

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