金融界基金09月17日讯 大成恒生指数(QDII-LOF)基金09月16日上涨0.00%，现价1.008元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0170元，环比上个交易日上涨1.29%，场内价格溢价率为-0.88%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.39%，近3个月本基金净值上涨2.42%，近6月本基金净值下跌1.64%，近1年本基金净值上涨1.70%，成立以来本基金累计净值为1.0170元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩，自2017年08月10日管理该基金，任职期内收益0.40%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有友邦保险（持仓比例10.50%）、腾讯控股（持仓比例9.50%）、汇丰控股（持仓比例9.31%）、建设银行（持仓比例8.32%）、中国平安（持仓比例5.45%）、中国银行（持仓比例4.65%）、中国移动（持仓比例4.32%）、香港交易所（持仓比例3.20%）、中国海洋石油（持仓比例2.40%）、长和（持仓比例2.24%）。
