华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨1.06% 请保持关注

华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨1.06% 请保持关注
2019年09月17日 07:04 金融界网站

金融界基金09月17日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金09月16日上涨0.00%,现价1.315元,成交226.96万元。当前本基金场外净值为1.3340元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-1.42%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.06%,近3个月本基金净值上涨8.63%,近6月本基金净值上涨8.81%,近1年本基金净值上涨22.27%,成立以来本基金累计净值为1.3340元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺,自2016年10月27日管理该基金,任职期内收益32.00%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例15.93%)、贵州茅台(持仓比例8.20%)、招商银行(持仓比例6.11%)、兴业银行(持仓比例4.41%)、恒瑞医药(持仓比例3.39%)、伊利股份(持仓比例3.38%)、中信证券(持仓比例3.00%)、交通银行(持仓比例2.66%)、民生银行(持仓比例2.46%)、农业银行(持仓比例2.44%)。

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