北上资金连续12个交易日爆买400多亿后再现净卖出

北上资金连续12个交易日爆买400多亿后再现净卖出
2019年09月17日 21:24 金融界网站

本文源自:e公司官微

今日A股三大股指全线低开低走,沪指再次失守3000点大关,创业板和深成指出现2%以上重挫。A股下挫之际,原本持续净买入12天的北上资金也转为净卖出,净流入趋势中止。

近期北上资金布局路径来看,金融、家用电器、电子三大板块期间获重点配置,五粮液、洋河股份、伊利股份、青岛啤酒、涪陵榨菜被大手笔减仓。

爆买400多亿后再现净卖出

前期A股自8月初以来震荡上行,北上资金也开启“买买买”的模式。随着市场开始调整,北上资金改变加仓趋势,净卖出超5亿元。调整关口沪深股通出现明显分歧,沪股通净卖出7.05亿元,深股通净买入1.86亿元。

此前,北上资金于8月29日至9月16日连续12个交易日呈现净买入,累计净买入463.94亿元。期间沪股通加仓积极性明显高于深股通,净买入金额为深股通的2倍以上。事实上,以9月9日为分水岭,北上资金加仓幅度明显呈现减弱的趋势,深股通尤为明显。

随着MSCI、富时罗素、标普道琼斯等国际指数先后提高A股纳入比重,外资在A股话语权不断提高。另外,9月10日,国家外汇管理局宣布,决定取消QFII和RQFII投资额度限制,同时取消RQFII试点国家和地区限制,中国对外开放程度越来越大。

今年以来北上资金净流入金额达1608.91亿元,已接近2018年全年水平。摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿至1250亿美元,未来10年预计每年都会有超过1000亿美元的外资流入。

对于后市,多家机构表示,市场调整对于中长线布局并不会形成很大的影响,重点看好金融与科技类公司。

重点加仓金融、家电与电子股

成交活跃股数据显示,9月17日北上资金对金融、消费龙头股进行了调仓,其中贵州茅台遭净卖出最多,合计6.04亿元,结束了2个交易日净买入;其次为中国平安遭净卖出4.68亿元,此前12个交易日该股获北上资金净买入30多亿元。

据e公司记者统计,以持股市值变动来看,8月29日至9月16日期间(以下简称“期间”)北上资金加大了对金融、家用电器与电子股的配置,中国平安、格力电器、招商银行、美的集团、海螺水泥与海康威视等获北上资金大手笔增持。可以看出,北上资金开始对金融、消费板块配比进行调仓换仓。

以持股比例来看,顾家家居持股比例从13.6%猛增到17.81%,期间持股比例增加最多。从前十大流通股来看,北上资金为第一大流通股股东,不过已连续两个季度对顾家家居进行了减仓。

减仓方面,云南白药期间减持力度最大,持股比例由此前的7.63%降至6.33%。值得注意的是,多只食品饮料成为调仓重点,五粮液、洋河股份、伊利股份、青岛啤酒、涪陵榨菜等股票普遍被大手笔减仓,均超亿元。

医药股安图生物期间遭北上资金减持比例最大,持股比例由此前的6.63%降至2.37%。此外,公司近日公告显示,截至2019年9月15日,Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED(以下简称“Z&F”)通过集中竞价方式累计减持公司股份420万股,占公司总股本的1%;通过大宗交易方式累计减持公司44万股,占公司总股本的0.1048%;合计共减持公司股份464万股,占公司总股本的1.1048%。本次减持计划实施时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

前十大流通股名单显示,Z&F与北上资金分别为安图生物第一大流通股股东、第二大流通股股东。市场表现来看,该股9月初股价曾创历史新高,近期股价也处于相对高位。

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