本文源自:金融界基金
金融界基金09月19日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨5.14%，成交678.5万元。截至目前场内价格为1.165元， 当前本基金场外净值为1.1713元，环比上个交易日上涨5.12%，溢价率为-0.54%，价格杠杆为2.035，净值杠杆为1.833，当前母基金净值为1.0978，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌43.47%，上折需母基金涨33.08%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.64%，近3个月本基金净值上涨25.01%，近6月本基金净值上涨39.99%，近1年本基金净值上涨86.38%，成立以来本基金累计净值为3.3666元，同期跟踪指数的涨幅为2.80%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。
