国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨5.12% 请保持关注

国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨5.12% 请保持关注
2019年09月19日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

金融界基金09月19日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨5.14%,成交678.5万元。截至目前场内价格为1.165元, 当前本基金场外净值为1.1713元,环比上个交易日上涨5.12%,溢价率为-0.54%,价格杠杆为2.035,净值杠杆为1.833,当前母基金净值为1.0978,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌43.47%,上折需母基金涨33.08%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.64%,近3个月本基金净值上涨25.01%,近6月本基金净值上涨39.99%,近1年本基金净值上涨86.38%,成立以来本基金累计净值为3.3666元,同期跟踪指数的涨幅为2.80%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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