中证上海国企ETF净值下跌8.57% 请保持关注

中证上海国企ETF净值下跌8.57% 请保持关注
2020年02月04日 06:59 金融界网站

金融界基金02月04日讯 中证上海国企ETF基金02月03日下跌10.00%,现价0.89元,成交278.95万元。当前本基金场外净值为0.8099元,环比上个交易日下跌8.57%,场内价格溢价率为-1.10%。

本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为2.41%,业绩比较基准为中证上海国企指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.22%,近3个月本基金净值下跌12.20%,近6月本基金净值下跌14.50%,近1年本基金净值上涨1.77%,成立以来本基金累计净值为0.8399元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-9.30%。

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