方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.27% 请保持关注

方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.27% 请保持关注
2020年02月14日 07:06 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金02月14日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌0.80%,成交349.49万元。截至目前场内价格为1.606元, 当前本基金场外净值为1.5590元,环比上个交易日下跌1.27%,溢价率为3.01%,价格杠杆为1.573,净值杠杆为1.654,当前母基金净值为1.2830,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌50.63%,上折需母基金涨17.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.76%,近3个月本基金净值下跌10.25%,近6月本基金净值下跌6.65%,近1年本基金净值上涨27.58%,成立以来本基金累计净值为1.5590元,同期跟踪指数的涨幅为-0.95%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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