方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.22% 请保持关注

方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.22% 请保持关注
2020年02月17日 07:19 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金02月17日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌0.12%,成交134.44万元。截至目前场内价格为1.604元, 当前本基金场外净值为1.5780元,环比上个交易日上涨1.22%,溢价率为1.65%,价格杠杆为1.623,净值杠杆为1.631,当前母基金净值为1.2930,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌51.73%,上折需母基金涨15.11%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.77%,近3个月本基金净值下跌8.31%,近6月本基金净值下跌5.57%,近1年本基金净值上涨30.52%,成立以来本基金累计净值为1.5780元,同期跟踪指数的涨幅为0.76%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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